- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -652.51 | -191.28 | -577.80 | -441.02 | -511.71 |
| 本期利润(万元) | 686.69 | 638.95 | -155.16 | -54.46 | -154.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.09 | 0.00 | -3.34 | 0.00 | -3.10 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1637.55 | 0.00 | -1964.25 | 0.00 | -1838.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.25 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5314.60 | 5359.61 | 4386.29 | 4899.88 | 4661.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.79 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 14.00 | 0.00 | -3.69 | 0.00 | -5.83 |
| 累计净值增长率(%) | -18.24 | 0.00 | -30.93 | 0.00 | -28.28 |