财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
384.63 |
175.83 |
95.19 |
-652.51 |
-191.28 |
| 本期利润(万元) |
2066.50 |
180.07 |
282.45 |
686.69 |
638.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1420.79 |
0.00 |
-1637.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6779.41 |
5332.27 |
5201.20 |
5314.60 |
5359.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.84 |
0.86 |
0.82 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.03 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.28 |
78.34 |
97.39 |
155.93 |
175.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5261.12 |
5250.53 |
4297.07 |
4521.08 |
5085.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
5261.12 |
5250.53 |
4297.07 |
4521.08 |
5085.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.31 |
1.79 |
1.93 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.36 |
0.39 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5345.91 |
5330.55 |
4408.01 |
4685.60 |
5270.29 |
| 负债合计(万元) |
13.64 |
15.95 |
21.72 |
23.65 |
15.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5332.27 |
5314.60 |
4386.29 |
4661.95 |
5255.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1018.26 |
-1185.94 |
-1964.25 |
-1838.59 |
-795.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.62 |
0.92 |
2.69 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
205.29 |
-582.57 |
-541.62 |
-461.93 |
-46.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.24 |
1339.21 |
422.64 |
356.98 |
814.97 |
| 其它收入(万元) |
-0.42 |
-14.36 |
-10.54 |
3.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
209.54 |
743.90 |
-128.59 |
-99.14 |
769.35 |
| 管理人报酬(万元) |
12.98 |
24.34 |
11.53 |
24.99 |
12.87 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
4.87 |
2.31 |
5.00 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
28.00 |
12.73 |
25.60 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
29.47 |
57.20 |
26.56 |
55.59 |
29.58 |
| 利润总额(万元) |
180.07 |
686.69 |
-155.16 |
-154.73 |
739.77 |
| 净利润(万元) |
180.07 |
686.69 |
-155.16 |
-154.73 |
739.77 |
