财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12073.39 |
-1172.23 |
-169.83 |
-13449.60 |
-4035.62 |
| 本期利润(万元) |
43143.35 |
195.00 |
-1660.38 |
2665.38 |
15006.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71142.81 |
0.00 |
-88034.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93085.78 |
91776.22 |
95495.49 |
115084.59 |
81228.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.56 |
0.55 |
0.57 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.67 |
0.00 |
-43.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1797.88 |
1847.09 |
1082.64 |
1570.59 |
1245.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
90694.83 |
113289.72 |
61041.86 |
71089.97 |
77116.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
90694.83 |
113289.72 |
61041.86 |
71089.97 |
77116.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.15 |
51.47 |
26.42 |
30.36 |
32.47 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
10.29 |
5.28 |
6.07 |
6.49 |
| 资产总计(万元) |
92767.45 |
115683.44 |
62187.93 |
72669.83 |
78413.17 |
| 负债合计(万元) |
991.23 |
598.85 |
114.56 |
118.14 |
67.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
91776.22 |
115084.59 |
62073.37 |
72551.68 |
78345.73 |
| 未分配利润(万元) |
-71142.81 |
-88034.44 |
-77445.65 |
-74467.34 |
-59373.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
7.56 |
3.78 |
23.83 |
7.39 |
| 投资收益(万元) |
-951.90 |
-12849.90 |
-4836.38 |
-13007.53 |
-4087.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1367.23 |
16114.99 |
-1828.69 |
-1480.01 |
10.14 |
| 其它收入(万元) |
78.24 |
-100.61 |
10.73 |
18.63 |
6.30 |
| 收入合计(万元) |
496.58 |
3172.04 |
-6650.57 |
-14445.07 |
-4063.49 |
| 管理人报酬(万元) |
243.64 |
406.74 |
165.26 |
394.04 |
203.00 |
| 托管费(万元) |
48.73 |
81.35 |
33.05 |
78.81 |
40.60 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.56 |
10.96 |
22.10 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
301.59 |
506.65 |
209.28 |
495.02 |
254.57 |
| 利润总额(万元) |
195.00 |
2665.38 |
-6859.84 |
-14940.09 |
-4318.07 |
| 净利润(万元) |
195.00 |
2665.38 |
-6859.84 |
-14940.09 |
-4318.07 |
