财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.24 |
135.54 |
-11.34 |
-484.64 |
-233.69 |
| 本期利润(万元) |
208.64 |
-170.50 |
16.54 |
-343.97 |
117.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3474.49 |
0.00 |
-3041.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14044.91 |
5577.68 |
5429.25 |
5286.14 |
1627.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.62 |
0.64 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.38 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.48 |
60.77 |
46.54 |
54.82 |
81.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
5532.20 |
5223.92 |
1248.61 |
1768.66 |
2270.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5532.20 |
5223.92 |
1248.61 |
1768.66 |
2270.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.70 |
0.16 |
0.23 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.05 |
0.08 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
5599.23 |
5296.15 |
1328.93 |
1825.50 |
2360.23 |
| 负债合计(万元) |
21.55 |
10.01 |
7.76 |
4.14 |
28.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5577.68 |
5286.14 |
1321.17 |
1821.36 |
2331.97 |
| 未分配利润(万元) |
-3474.49 |
-3016.02 |
-930.99 |
-880.80 |
-670.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.47 |
0.21 |
0.52 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
151.63 |
-522.77 |
-372.13 |
-342.27 |
-133.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-306.04 |
140.67 |
60.52 |
-258.36 |
-173.68 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
49.68 |
12.24 |
12.42 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-153.01 |
-331.96 |
-299.16 |
-587.69 |
-305.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.92 |
3.52 |
1.15 |
3.46 |
1.81 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
1.17 |
0.38 |
1.15 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
7.32 |
7.53 |
18.55 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
17.49 |
12.01 |
9.06 |
23.17 |
11.77 |
| 利润总额(万元) |
-170.50 |
-343.97 |
-308.23 |
-610.86 |
-317.75 |
| 净利润(万元) |
-170.50 |
-343.97 |
-308.23 |
-610.86 |
-317.75 |
