- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -47302.98 | -5460.46 | -34982.00 | -22208.26 | -53079.08 |
| 本期利润(万元) | 15846.39 | 41217.69 | -14161.61 | -325.92 | -99279.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.10 | -0.03 | -0.00 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.99 | 0.00 | -5.97 | 0.00 | -33.69 |
| 期末可供分配利润(万元) | -145204.13 | 0.00 | -195754.19 | 0.00 | -222677.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.41 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206848.71 | 245651.30 | 209298.66 | 239362.90 | 270675.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.59 | 0.62 | 0.52 | 0.55 | 0.55 |
| 本期净值增长率(%) | 7.11 | 0.00 | -5.81 | 0.00 | -29.46 |
| 累计净值增长率(%) | -41.24 | 0.00 | -48.33 | 0.00 | -45.14 |