财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
699.40 |
-8008.49 |
-5942.83 |
-47302.98 |
-5460.46 |
| 本期利润(万元) |
68627.77 |
-9630.09 |
-10894.31 |
15846.39 |
41217.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-154940.07 |
0.00 |
-145204.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216195.12 |
196812.78 |
207223.81 |
206848.71 |
245651.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.56 |
0.56 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.05 |
0.00 |
-41.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
820.04 |
623.57 |
617.71 |
472.98 |
833.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
196204.85 |
206240.11 |
208692.90 |
270234.24 |
306438.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
196204.85 |
206240.11 |
208692.90 |
270234.24 |
306438.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.47 |
88.70 |
90.45 |
112.15 |
126.89 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
17.74 |
18.09 |
22.43 |
25.38 |
| 资产总计(万元) |
197365.89 |
207775.73 |
209471.63 |
272053.66 |
308833.78 |
| 负债合计(万元) |
553.11 |
927.02 |
172.97 |
1378.38 |
1860.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
196812.78 |
206848.71 |
209298.66 |
270675.28 |
306973.31 |
| 未分配利润(万元) |
-154940.07 |
-145204.13 |
-195754.19 |
-222677.57 |
-120579.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
62.90 |
58.56 |
332.98 |
191.18 |
| 投资收益(万元) |
-7407.24 |
-46074.93 |
-34385.00 |
-51879.18 |
-28226.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1621.60 |
63149.37 |
20820.39 |
-46200.03 |
5872.01 |
| 其它收入(万元) |
34.04 |
90.06 |
61.51 |
257.72 |
164.22 |
| 收入合计(万元) |
-8992.98 |
17227.40 |
-13444.53 |
-97488.50 |
-21999.19 |
| 管理人报酬(万元) |
523.65 |
1136.02 |
589.50 |
1475.27 |
756.59 |
| 托管费(万元) |
104.73 |
227.20 |
117.90 |
295.05 |
151.32 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.58 |
9.48 |
19.09 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
637.11 |
1381.00 |
717.08 |
1790.60 |
918.05 |
| 利润总额(万元) |
-9630.09 |
15846.39 |
-14161.61 |
-99279.11 |
-22917.24 |
| 净利润(万元) |
-9630.09 |
15846.39 |
-14161.61 |
-99279.11 |
-22917.24 |
