| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 296.58 | 24.96 | 87.34 | 58.56 | -99.75 |
| 本期利润(万元) | 436.36 | 470.19 | 41.83 | 60.96 | -66.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.31 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | -3.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | -225.95 | 0.00 | -604.63 | 0.00 | -418.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3482.39 | 3173.90 | 2703.70 | 1746.59 | 1689.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.96 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 17.18 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | -9.33 |
| 累计净值增长率(%) | -6.09 | 0.00 | -18.28 | 0.00 | -19.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 336.43 | 73.90 | 88.28 | 362.04 | 94.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 3359.78 | 2596.28 | 1576.77 | 1562.69 | 1565.25 |
| 其中：股票投资(万元) | 3359.78 | 2596.28 | 1576.77 | 1562.69 | 1565.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.48 | 1.13 | 0.76 | 0.73 | 0.79 |
| 应付托管费(万元) | 0.30 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 资产总计(万元) | 3885.52 | 2709.68 | 1705.19 | 4140.79 | 1709.94 |
| 负债合计(万元) | 403.14 | 5.97 | 15.47 | 2448.03 | 23.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 3482.39 | 2703.70 | 1689.72 | 1692.76 | 1686.87 |
| 未分配利润(万元) | -225.95 | -604.63 | -418.62 | -215.58 | -221.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.95 | 0.49 | 1.44 | 0.77 | 4.81 |
| 投资收益(万元) | 296.36 | 95.72 | -144.91 | 62.32 | -878.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 139.79 | -45.52 | 32.91 | 21.61 | -34.66 |
| 其它收入(万元) | 15.71 | -0.29 | 57.89 | 42.89 | -97.05 |
| 收入合计(万元) | 452.81 | 50.41 | -52.68 | 127.58 | -1005.12 |
| 管理人报酬(万元) | 13.30 | 5.53 | 8.43 | 4.33 | 21.94 |
| 托管费(万元) | 2.66 | 1.11 | 1.69 | 0.87 | 4.39 |
| 其它费用(万元) | 0.42 | 1.92 | 4.05 | 2.03 | 16.05 |
| 费用合计(万元) | 16.44 | 8.58 | 14.17 | 7.22 | 42.38 |
| 利润总额(万元) | 436.36 | 41.83 | -66.84 | 120.36 | -1047.50 |
| 净利润(万元) | 436.36 | 41.83 | -66.84 | 120.36 | -1047.50 |