- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 173.35 | 183.39 | -39.68 | -29.70 | -54.32 |
| 本期利润(万元) | 479.43 | 480.25 | 866.00 | -686.72 | -419.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.07 | 0.12 | -0.09 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.13 | 0.00 | -12.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -646.60 | 0.00 | -1993.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5156.37 | 5070.34 | 5697.59 | 5223.10 | 5562.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 0.72 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.24 | 0.00 | -11.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.31 | 0.00 | -27.63 | 0.00 |