财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
364.12 |
77.33 |
173.35 |
183.39 |
-39.68 |
| 本期利润(万元) |
1130.67 |
292.71 |
479.43 |
480.25 |
866.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.06 |
0.10 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-462.01 |
0.00 |
-646.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4211.41 |
5254.93 |
5156.37 |
5070.34 |
5697.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.92 |
0.97 |
0.89 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.34 |
35.20 |
53.58 |
40.19 |
77.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
5180.70 |
5043.58 |
5176.05 |
6129.36 |
6604.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
5180.70 |
5043.58 |
5176.05 |
6129.36 |
6604.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.66 |
0.65 |
0.79 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.22 |
0.22 |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
5830.83 |
5083.33 |
5230.42 |
6173.83 |
6700.87 |
| 负债合计(万元) |
575.89 |
12.99 |
7.32 |
14.44 |
13.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
5254.93 |
5070.34 |
5223.10 |
6159.39 |
6687.77 |
| 未分配利润(万元) |
-462.01 |
-646.60 |
-1993.85 |
-1357.56 |
-1029.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.20 |
0.10 |
0.57 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
81.24 |
198.13 |
-18.46 |
-297.39 |
-164.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.38 |
296.85 |
-657.03 |
1041.95 |
1222.04 |
| 其它收入(万元) |
6.06 |
7.09 |
0.19 |
7.56 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
302.77 |
502.27 |
-675.20 |
752.70 |
1060.17 |
| 管理人报酬(万元) |
3.27 |
7.89 |
3.98 |
9.88 |
5.07 |
| 托管费(万元) |
1.09 |
2.63 |
1.33 |
3.29 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
11.50 |
6.22 |
12.50 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
10.06 |
22.02 |
11.53 |
25.68 |
12.95 |
| 利润总额(万元) |
292.71 |
480.25 |
-686.72 |
727.03 |
1047.22 |
| 净利润(万元) |
292.71 |
480.25 |
-686.72 |
727.03 |
1047.22 |
