财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30706.48 |
-8583.38 |
-5336.59 |
-25982.81 |
-5979.25 |
| 本期利润(万元) |
170981.83 |
1144.29 |
474.24 |
-1729.11 |
23896.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73525.66 |
0.00 |
-73133.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
844792.31 |
106121.09 |
103341.57 |
100413.35 |
105628.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.59 |
0.59 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.93 |
0.00 |
-42.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.87 |
505.61 |
463.34 |
398.49 |
473.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
105592.62 |
100004.81 |
86374.15 |
95568.54 |
112808.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
105592.62 |
100004.81 |
86374.15 |
95568.54 |
112808.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.91 |
13.62 |
11.59 |
11.90 |
13.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
4.54 |
3.86 |
3.97 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
106294.24 |
100966.83 |
86853.99 |
96094.80 |
113360.77 |
| 负债合计(万元) |
173.14 |
553.48 |
63.68 |
240.76 |
78.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
106121.09 |
100413.35 |
86790.31 |
95854.05 |
113282.49 |
| 未分配利润(万元) |
-73525.66 |
-73133.40 |
-94356.44 |
-68192.71 |
-32864.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
26.15 |
24.91 |
105.34 |
52.26 |
| 投资收益(万元) |
-8497.78 |
-25851.70 |
-14980.92 |
-12492.35 |
-5458.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9727.66 |
24253.70 |
-4049.36 |
-28242.26 |
-5499.10 |
| 其它收入(万元) |
19.88 |
47.68 |
25.07 |
30.96 |
11.88 |
| 收入合计(万元) |
1250.82 |
-1524.17 |
-18980.30 |
-40598.31 |
-10893.80 |
| 管理人报酬(万元) |
72.78 |
139.33 |
67.64 |
148.89 |
71.22 |
| 托管费(万元) |
24.26 |
46.44 |
22.55 |
49.63 |
23.74 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.07 |
9.82 |
19.78 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
106.53 |
204.94 |
100.08 |
218.67 |
105.08 |
| 利润总额(万元) |
1144.29 |
-1729.11 |
-19080.38 |
-40816.98 |
-10998.88 |
| 净利润(万元) |
1144.29 |
-1729.11 |
-19080.38 |
-40816.98 |
-10998.88 |
