财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.77 |
-253.02 |
-160.68 |
-395.96 |
-151.04 |
| 本期利润(万元) |
1494.24 |
-120.80 |
-129.54 |
-754.17 |
882.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2687.62 |
0.00 |
-1875.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31245.25 |
7611.31 |
7034.72 |
5523.54 |
6402.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.74 |
0.75 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
-25.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.84 |
75.15 |
79.93 |
79.17 |
61.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
7531.83 |
5459.91 |
5211.04 |
5305.71 |
5158.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
7531.83 |
5459.91 |
5211.04 |
5305.71 |
5158.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.74 |
0.68 |
0.64 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.25 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
7648.27 |
5536.22 |
5293.47 |
5473.52 |
5253.35 |
| 负债合计(万元) |
36.96 |
12.68 |
8.09 |
96.73 |
38.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
7611.31 |
5523.54 |
5285.38 |
5376.79 |
5215.04 |
| 未分配利润(万元) |
-2687.62 |
-1875.38 |
-2013.55 |
-822.13 |
-383.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.65 |
0.31 |
0.57 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-248.04 |
-371.89 |
-174.77 |
-269.08 |
69.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.22 |
-358.21 |
-799.25 |
-271.92 |
-285.55 |
| 其它收入(万元) |
7.28 |
-2.05 |
-0.21 |
6.28 |
6.50 |
| 收入合计(万元) |
-108.32 |
-731.49 |
-973.92 |
-534.15 |
-208.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4.95 |
8.22 |
4.05 |
7.65 |
3.77 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
2.74 |
1.35 |
2.55 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
11.72 |
6.32 |
2.27 |
3.62 |
| 费用合计(万元) |
12.48 |
22.68 |
11.73 |
12.48 |
8.65 |
| 利润总额(万元) |
-120.80 |
-754.17 |
-985.65 |
-546.63 |
-217.43 |
| 净利润(万元) |
-120.80 |
-754.17 |
-985.65 |
-546.63 |
-217.43 |
