广发国证半导体芯片ETF(159801)_财务情况

广发国证半导体芯片ETF159801GF SEMICONDUCTOR CHIP TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	51844.61	15896.79	13640.59	691.08	-2894.92
本期利润(万元)	158072.21	3422.23	4412.73	78441.13	42672.40
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.01	0.01	0.14	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.05	0.00	30.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	59348.31	0.00	61925.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	481469.81	326154.32	319032.58	343431.57	260548.01
期末基金份额净值(元)	0.94	0.61	0.61	0.61	0.50
本期净值增长率(%)	0.00	0.20	0.00	31.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.24	0.00	22.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1610.93	2040.79	1807.47	2159.60	1472.34
交易性金融资产(万元)	324711.22	341679.82	210029.26	277794.27	244761.89
其中：股票投资(万元)	324711.22	341679.82	210029.26	277794.27	244761.89
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	131.44	154.90	92.28	116.32	98.29
应付托管费(万元)	26.29	30.98	18.46	23.26	19.66
资产总计(万元)	327941.65	344349.11	212445.87	280230.98	250249.19
负债合计(万元)	1787.32	917.54	719.52	765.51	4422.05
所有者权益合计(万元)	326154.32	343431.57	211726.35	279465.47	245827.14
未分配利润(万元)	59348.31	61925.56	-38729.65	-21840.53	10071.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.69	162.33	152.04	812.03	413.15
投资收益(万元)	16502.50	1123.92	-16876.50	-24373.04	-8010.11
公允价值变动收益(万元)	-12474.56	77750.04	-6381.88	12457.07	25425.13
其它收入(万元)	396.11	1045.86	144.32	467.71	279.32
收入合计(万元)	4427.74	80082.16	-22962.03	-10636.24	18107.49
管理人报酬(万元)	804.92	1273.17	589.40	1288.94	606.99
托管费(万元)	160.98	254.63	117.88	257.79	121.40
其它费用(万元)	39.60	112.68	53.41	113.63	54.52
费用合计(万元)	1005.51	1641.03	761.23	1663.24	784.37
利润总额(万元)	3422.23	78441.13	-23723.26	-12299.47	17323.11
净利润(万元)	3422.23	78441.13	-23723.26	-12299.47	17323.11

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