我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.03 |
158.60 |
696.37 |
214.58 |
395.64 |
| 本期利润(万元) |
147.81 |
3.14 |
1099.03 |
294.70 |
602.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.21 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
4.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
420.09 |
0.00 |
335.42 |
0.00 |
168.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1513.40 |
1505.50 |
2195.55 |
2492.52 |
2802.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.27 |
1.30 |
1.20 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
7.05 |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
8.42 |
| 累计净值增长率(%) |
39.47 |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
8.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.24 |
76.89 |
549.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1453.14 |
2127.12 |
2404.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1452.07 |
2127.12 |
2404.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.96 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.29 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1662.56 |
2205.33 |
3153.84 |
| 负债合计(万元) |
149.16 |
9.78 |
350.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1513.40 |
2195.55 |
2802.91 |
| 未分配利润(万元) |
428.28 |
510.43 |
217.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
22.42 |
22.07 |
| 投资收益(万元) |
272.00 |
710.11 |
368.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.22 |
402.66 |
207.16 |
| 其它收入(万元) |
-7.72 |
111.86 |
114.13 |
| 收入合计(万元) |
174.56 |
1206.52 |
677.60 |
| 管理人报酬(万元) |
4.10 |
19.45 |
12.70 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
5.83 |
3.81 |
| 其它费用(万元) |
19.43 |
28.28 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
26.76 |
107.49 |
74.79 |
| 利润总额(万元) |
147.81 |
1099.03 |
602.80 |
| 净利润(万元) |
147.81 |
1099.03 |
602.80 |
