财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2573.99 |
1487.68 |
1353.91 |
255.54 |
-1209.96 |
| 本期利润(万元) |
3409.91 |
2936.81 |
2130.70 |
1704.10 |
4444.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.19 |
0.11 |
0.07 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3160.76 |
0.00 |
1585.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17419.86 |
18706.01 |
15348.23 |
22030.69 |
28346.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.20 |
1.14 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.52 |
367.38 |
288.19 |
249.95 |
334.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
18277.07 |
21672.93 |
22746.15 |
18818.64 |
18624.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
18277.07 |
21672.93 |
22746.15 |
18818.64 |
18624.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
10.64 |
9.07 |
8.69 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
2.13 |
1.81 |
1.74 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
18864.47 |
22105.40 |
23054.49 |
19164.63 |
19045.46 |
| 负债合计(万元) |
158.46 |
74.70 |
57.28 |
120.94 |
134.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
18706.01 |
22030.69 |
22997.21 |
19043.69 |
18910.57 |
| 未分配利润(万元) |
3160.76 |
1585.44 |
-4198.04 |
-51.56 |
3465.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
17.21 |
12.73 |
15.88 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
1498.69 |
296.46 |
-1432.84 |
3175.67 |
5893.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1449.13 |
1448.56 |
-2162.43 |
-473.09 |
1488.27 |
| 其它收入(万元) |
50.82 |
105.69 |
43.32 |
137.64 |
88.37 |
| 收入合计(万元) |
2999.28 |
1867.92 |
-3539.21 |
2856.11 |
7471.46 |
| 管理人报酬(万元) |
44.41 |
111.84 |
50.79 |
99.46 |
48.14 |
| 托管费(万元) |
8.88 |
22.37 |
10.16 |
19.89 |
9.63 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
29.56 |
14.81 |
29.66 |
14.74 |
| 费用合计(万元) |
62.47 |
163.82 |
75.81 |
149.07 |
72.50 |
| 利润总额(万元) |
2936.81 |
1704.10 |
-3615.02 |
2707.04 |
7398.96 |
| 净利润(万元) |
2936.81 |
1704.10 |
-3615.02 |
2707.04 |
7398.96 |
