- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 255.54 | -1209.96 | -1452.60 | -1176.73 | 3180.13 |
| 本期利润(万元) | 1704.10 | 4444.10 | -3615.02 | 501.59 | 2707.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.17 | -0.17 | 0.03 | 0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.60 | 0.00 | -17.66 | 0.00 | 13.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1585.44 | 0.00 | -4198.04 | 0.00 | -51.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.08 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22030.69 | 28346.17 | 22997.21 | 21443.41 | 19043.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.03 | 0.85 | 1.02 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 8.04 | 0.00 | -15.21 | 0.00 | 21.36 |
| 累计净值增长率(%) | 7.75 | 0.00 | -15.44 | 0.00 | -0.27 |