- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -32203.11 | -5375.15 | -18918.48 | -11865.85 | -36947.59 |
| 本期利润(万元) | 234.82 | 25213.03 | -23569.27 | -11523.15 | -57250.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.10 | -0.09 | -0.04 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.19 | 0.00 | -18.35 | 0.00 | -33.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | 39878.65 | 0.00 | 24474.70 | 0.00 | 53235.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111948.30 | 130228.89 | 110011.02 | 127618.82 | 150471.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.52 | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.39 | 0.00 | -16.89 | 0.00 | -28.23 |
| 累计净值增长率(%) | 55.34 | 0.00 | 28.61 | 0.00 | 54.74 |