我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11865.85 |
-36947.59 |
-7998.55 |
-17346.55 |
-8533.99 |
| 本期利润(万元) |
-11523.15 |
-57250.02 |
-31216.80 |
-14268.43 |
-4724.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53235.01 |
0.00 |
94320.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127618.82 |
150471.33 |
162983.43 |
189823.91 |
172767.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.52 |
0.56 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.23 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.74 |
0.00 |
98.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
926.54 |
1502.73 |
1827.20 |
4090.03 |
2886.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
149807.21 |
188844.20 |
154114.91 |
183014.94 |
219735.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
149807.21 |
188844.20 |
154114.91 |
183014.94 |
219735.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.61 |
76.06 |
68.25 |
73.71 |
93.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.52 |
15.21 |
13.65 |
14.74 |
18.77 |
| 资产总计(万元) |
150806.67 |
190740.52 |
156045.85 |
187633.97 |
222795.03 |
| 负债合计(万元) |
335.35 |
916.61 |
217.59 |
668.53 |
272.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
150471.33 |
189823.91 |
155828.26 |
186965.44 |
222522.67 |
| 未分配利润(万元) |
53235.01 |
94320.92 |
83558.61 |
124995.79 |
149153.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
367.41 |
176.30 |
221.40 |
83.54 |
316.56 |
| 投资收益(万元) |
-36275.11 |
-16986.21 |
-7572.95 |
-4729.07 |
79880.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20302.43 |
3078.12 |
-48989.23 |
1893.52 |
-18717.11 |
| 其它收入(万元) |
63.13 |
17.24 |
94.68 |
59.40 |
358.03 |
| 收入合计(万元) |
-56147.00 |
-13714.55 |
-56246.09 |
-2692.62 |
61837.65 |
| 管理人报酬(万元) |
856.83 |
430.41 |
832.10 |
417.58 |
903.99 |
| 托管费(万元) |
171.37 |
86.08 |
166.42 |
83.52 |
180.80 |
| 其它费用(万元) |
73.53 |
36.77 |
72.00 |
36.00 |
76.32 |
| 费用合计(万元) |
1103.02 |
553.88 |
1071.28 |
537.38 |
1482.22 |
| 利润总额(万元) |
-57250.02 |
-14268.43 |
-57317.38 |
-3230.00 |
60355.44 |
| 净利润(万元) |
-57250.02 |
-14268.43 |
-57317.38 |
-3230.00 |
60355.44 |
