我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
420.34 |
327.68 |
1420.90 |
478.24 |
759.47 |
| 本期利润(万元) |
-7.16 |
9.53 |
2050.17 |
436.08 |
1163.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
4.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
478.00 |
0.00 |
593.20 |
0.00 |
339.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2395.30 |
3169.95 |
3529.71 |
4151.28 |
7191.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.26 |
1.25 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.29 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
7.06 |
| 累计净值增长率(%) |
24.93 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
7.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.12 |
84.89 |
34.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2350.43 |
3453.91 |
6935.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2350.43 |
3453.91 |
6935.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.46 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.15 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
2414.27 |
3542.72 |
7725.32 |
| 负债合计(万元) |
18.97 |
13.02 |
533.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
2395.30 |
3529.71 |
7191.34 |
| 未分配利润(万元) |
478.00 |
712.41 |
474.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
11.05 |
10.44 |
| 投资收益(万元) |
472.77 |
1325.05 |
628.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-427.50 |
629.28 |
404.37 |
| 其它收入(万元) |
-26.73 |
244.45 |
248.53 |
| 收入合计(万元) |
18.88 |
2209.82 |
1292.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2.22 |
9.37 |
5.92 |
| 托管费(万元) |
0.74 |
3.12 |
1.97 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
23.85 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
26.05 |
159.65 |
128.26 |
| 利润总额(万元) |
-7.16 |
2050.17 |
1163.84 |
| 净利润(万元) |
-7.16 |
2050.17 |
1163.84 |
