财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
757.44 |
-301.38 |
-67.79 |
-209.82 |
-215.75 |
| 本期利润(万元) |
3339.88 |
188.19 |
-94.60 |
186.33 |
1392.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1240.13 |
0.00 |
-1682.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9034.13 |
8107.42 |
8697.85 |
9964.76 |
7884.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.87 |
0.84 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.55 |
86.44 |
110.28 |
89.30 |
165.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
8033.23 |
9897.63 |
3913.97 |
4392.24 |
7040.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
8033.23 |
9897.63 |
3913.97 |
4392.24 |
7040.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.34 |
0.53 |
0.55 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.45 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
8150.28 |
9993.66 |
4024.38 |
4481.91 |
7290.05 |
| 负债合计(万元) |
42.87 |
28.90 |
7.51 |
14.73 |
218.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
8107.42 |
9964.76 |
4016.87 |
4467.18 |
7071.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1240.13 |
-1682.79 |
-1930.67 |
-1480.37 |
-976.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.40 |
0.15 |
0.47 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-284.47 |
-186.06 |
-165.59 |
-218.84 |
32.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
489.57 |
396.15 |
-234.78 |
-557.51 |
-69.57 |
| 其它收入(万元) |
-0.19 |
-0.11 |
-0.44 |
-0.18 |
-0.58 |
| 收入合计(万元) |
205.07 |
210.39 |
-400.66 |
-776.06 |
-37.87 |
| 管理人报酬(万元) |
6.60 |
9.06 |
3.27 |
6.37 |
2.82 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
3.02 |
1.09 |
2.12 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
11.98 |
5.11 |
11.03 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
16.88 |
24.06 |
9.46 |
19.52 |
9.23 |
| 利润总额(万元) |
188.19 |
186.33 |
-410.12 |
-795.57 |
-47.10 |
| 净利润(万元) |
188.19 |
186.33 |
-410.12 |
-795.57 |
-47.10 |
