财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4398.57 |
4009.37 |
1414.06 |
1973.37 |
279.32 |
| 本期利润(万元) |
13618.66 |
7762.74 |
6713.28 |
2630.24 |
1225.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.82 |
1.05 |
0.87 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23693.50 |
0.00 |
7506.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106249.00 |
112383.50 |
51197.59 |
39629.96 |
22829.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.31 |
7.30 |
6.99 |
5.90 |
5.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.89 |
0.00 |
51.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.41 |
26.42 |
13.79 |
7.89 |
20.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
111677.87 |
39419.13 |
11538.13 |
8798.08 |
6227.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.13 |
15.47 |
5.12 |
4.14 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
3.09 |
1.02 |
0.83 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
112605.70 |
39652.53 |
11617.33 |
8934.12 |
6295.35 |
| 负债合计(万元) |
222.21 |
22.57 |
14.60 |
21.97 |
14.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
112383.50 |
39629.96 |
11602.73 |
8912.15 |
6280.81 |
| 未分配利润(万元) |
52569.50 |
13509.47 |
3086.81 |
1445.50 |
679.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.35 |
0.12 |
0.24 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
4215.80 |
2089.18 |
566.09 |
870.30 |
194.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3753.37 |
656.87 |
754.35 |
304.96 |
377.97 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
7969.53 |
2746.39 |
1320.56 |
1175.57 |
572.75 |
| 管理人报酬(万元) |
165.29 |
83.45 |
27.73 |
41.48 |
15.96 |
| 托管费(万元) |
33.06 |
16.69 |
5.55 |
8.30 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
16.02 |
8.46 |
17.01 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
206.79 |
116.16 |
41.74 |
66.79 |
25.60 |
| 利润总额(万元) |
7762.74 |
2630.24 |
1278.82 |
1108.78 |
547.14 |
| 净利润(万元) |
7762.74 |
2630.24 |
1278.82 |
1108.78 |
547.14 |
