财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130814.55 |
54226.69 |
51778.86 |
49962.84 |
-8479.13 |
| 本期利润(万元) |
223879.87 |
16060.24 |
16328.01 |
139655.65 |
74338.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.03 |
0.03 |
0.21 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
34.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80141.07 |
0.00 |
80943.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
536236.78 |
520465.37 |
466134.28 |
530734.02 |
454264.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3879.44 |
2746.03 |
1618.43 |
3029.54 |
4001.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
517091.34 |
527473.63 |
326528.57 |
423708.05 |
401864.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
517091.34 |
527473.63 |
326528.57 |
423708.05 |
401864.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.53 |
242.11 |
142.18 |
175.44 |
163.04 |
| 应付托管费(万元) |
42.51 |
48.42 |
28.44 |
35.09 |
32.61 |
| 资产总计(万元) |
524890.45 |
534496.87 |
329287.78 |
428096.16 |
408171.84 |
| 负债合计(万元) |
4425.09 |
3762.84 |
968.36 |
2289.51 |
2831.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
520465.37 |
530734.02 |
328319.42 |
425806.65 |
405340.56 |
| 未分配利润(万元) |
80141.07 |
80943.05 |
-72938.20 |
-48251.00 |
3749.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.53 |
270.04 |
197.37 |
1031.52 |
470.36 |
| 投资收益(万元) |
53342.60 |
50761.66 |
-40891.11 |
-23419.36 |
7075.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38166.45 |
89692.81 |
1808.21 |
-7635.04 |
6491.44 |
| 其它收入(万元) |
2388.81 |
1508.82 |
631.60 |
1745.77 |
1029.78 |
| 收入合计(万元) |
17600.49 |
142233.33 |
-38253.92 |
-28277.11 |
15067.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.75 |
2015.42 |
891.92 |
1865.39 |
776.98 |
| 托管费(万元) |
247.75 |
403.08 |
178.38 |
373.08 |
155.40 |
| 其它费用(万元) |
53.75 |
158.44 |
73.48 |
151.85 |
65.72 |
| 费用合计(万元) |
1540.25 |
2577.68 |
1144.39 |
2393.73 |
999.64 |
| 利润总额(万元) |
16060.24 |
139655.65 |
-39398.31 |
-30670.84 |
14067.46 |
| 净利润(万元) |
16060.24 |
139655.65 |
-39398.31 |
-30670.84 |
14067.46 |
