- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49962.84 | -8479.13 | -41206.52 | -28444.25 | -23035.80 |
| 本期利润(万元) | 139655.65 | 74338.88 | -39398.31 | -43020.20 | -30670.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.11 | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 34.54 | 0.00 | -10.98 | 0.00 | -8.18 |
| 期末可供分配利润(万元) | 80943.05 | 0.00 | -72938.20 | 0.00 | -48251.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 530734.02 | 454264.36 | 328319.42 | 338102.86 | 425806.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.60 |
| 本期净值增长率(%) | 31.36 | 0.00 | -8.90 | 0.00 | -6.73 |
| 累计净值增长率(%) | 17.99 | 0.00 | -18.18 | 0.00 | -10.18 |