财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19226.50 |
254.88 |
1043.71 |
-105.98 |
-864.15 |
| 本期利润(万元) |
26844.61 |
2247.46 |
-1473.53 |
7409.66 |
15875.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9432.47 |
0.00 |
-14037.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65867.54 |
63915.38 |
67142.63 |
80776.87 |
62372.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.42 |
0.40 |
0.41 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.54 |
398.94 |
120.14 |
128.90 |
173.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
63488.02 |
80462.17 |
44425.41 |
54404.37 |
52326.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
63488.02 |
80462.17 |
44425.41 |
54404.37 |
52326.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.83 |
34.94 |
18.74 |
22.12 |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
6.99 |
3.75 |
4.42 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
63974.95 |
80870.93 |
44556.50 |
54638.45 |
52731.20 |
| 负债合计(万元) |
59.57 |
94.06 |
47.58 |
82.86 |
183.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
63915.38 |
80776.87 |
44508.93 |
54555.59 |
52547.50 |
| 未分配利润(万元) |
-9432.47 |
-14037.51 |
-23593.71 |
-21803.40 |
-9727.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
17.48 |
16.58 |
72.20 |
39.69 |
| 投资收益(万元) |
477.51 |
298.67 |
-4526.35 |
-7143.10 |
-1518.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1992.58 |
7515.63 |
954.14 |
-3943.74 |
-1881.02 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
-32.47 |
-1.28 |
7.60 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
2471.65 |
7799.32 |
-3556.92 |
-11007.04 |
-3359.60 |
| 管理人报酬(万元) |
169.82 |
286.64 |
125.11 |
216.32 |
88.71 |
| 托管费(万元) |
33.96 |
57.33 |
25.02 |
43.26 |
17.74 |
| 其它费用(万元) |
20.40 |
45.64 |
19.63 |
49.17 |
23.01 |
| 费用合计(万元) |
224.19 |
389.66 |
169.80 |
308.97 |
129.58 |
| 利润总额(万元) |
2247.46 |
7409.66 |
-3726.72 |
-11316.01 |
-3489.18 |
| 净利润(万元) |
2247.46 |
7409.66 |
-3726.72 |
-11316.01 |
-3489.18 |
