我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4149.45 |
-7372.27 |
-1511.05 |
-1608.16 |
-227.02 |
| 本期利润(万元) |
-1137.49 |
-11316.01 |
-5183.91 |
-3489.18 |
-430.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21803.40 |
0.00 |
-9727.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48798.11 |
54555.59 |
55806.83 |
52547.50 |
36265.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.34 |
0.35 |
0.37 |
0.41 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.56 |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.90 |
173.14 |
88.56 |
70.22 |
141.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
54404.37 |
52326.20 |
28033.18 |
23247.58 |
32877.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
54404.37 |
52326.20 |
28033.18 |
23247.58 |
32877.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.12 |
19.35 |
11.39 |
10.40 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
3.87 |
2.28 |
2.08 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
54638.45 |
52731.20 |
28124.84 |
23329.38 |
33050.95 |
| 负债合计(万元) |
82.86 |
183.70 |
43.26 |
39.71 |
69.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
54555.59 |
52547.50 |
28081.58 |
23289.67 |
32981.76 |
| 未分配利润(万元) |
-21803.40 |
-9727.12 |
-1847.55 |
2588.24 |
8200.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.20 |
39.69 |
33.08 |
0.47 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
-7143.10 |
-1518.76 |
-6528.14 |
-5544.14 |
2769.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3943.74 |
-1881.02 |
-1915.30 |
1190.19 |
-1315.75 |
| 其它收入(万元) |
7.60 |
0.49 |
-0.08 |
0.11 |
68.41 |
| 收入合计(万元) |
-11007.04 |
-3359.60 |
-8410.44 |
-4353.36 |
1524.18 |
| 管理人报酬(万元) |
216.32 |
88.71 |
124.06 |
64.48 |
50.72 |
| 托管费(万元) |
43.26 |
17.74 |
24.81 |
12.90 |
10.14 |
| 其它费用(万元) |
49.17 |
23.01 |
46.29 |
22.69 |
39.41 |
| 费用合计(万元) |
308.97 |
129.58 |
195.17 |
100.07 |
126.02 |
| 利润总额(万元) |
-11316.01 |
-3489.18 |
-8605.61 |
-4453.43 |
1398.16 |
| 净利润(万元) |
-11316.01 |
-3489.18 |
-8605.61 |
-4453.43 |
1398.16 |
