财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4287.20 |
83.58 |
426.28 |
-1387.55 |
-422.09 |
| 本期利润(万元) |
9246.30 |
4268.83 |
4239.03 |
1012.53 |
3555.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.09 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37390.76 |
0.00 |
-10200.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34543.23 |
74712.67 |
33695.97 |
15522.84 |
17656.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.67 |
0.68 |
0.60 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.35 |
0.00 |
-39.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5908.56 |
778.94 |
655.88 |
750.27 |
1326.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
71457.67 |
14905.75 |
14667.14 |
16302.47 |
17942.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.09 |
3.38 |
3.26 |
3.56 |
4.04 |
| 应付托管费(万元) |
6.04 |
1.35 |
1.30 |
1.42 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
77566.95 |
15684.80 |
15323.02 |
17170.56 |
19269.50 |
| 负债合计(万元) |
2854.28 |
161.95 |
13.51 |
145.39 |
445.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
74712.67 |
15522.84 |
15309.51 |
17025.17 |
18823.86 |
| 未分配利润(万元) |
-37390.76 |
-10200.59 |
-12763.92 |
-12948.26 |
-11399.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
1.58 |
0.73 |
6.64 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
606.43 |
-1333.41 |
-730.13 |
-1542.65 |
-958.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4185.26 |
2400.08 |
112.76 |
-838.82 |
22.59 |
| 其它收入(万元) |
297.29 |
-10.11 |
5.67 |
39.86 |
20.86 |
| 收入合计(万元) |
4351.95 |
1082.89 |
-596.60 |
-2340.43 |
-903.17 |
| 管理人报酬(万元) |
52.48 |
39.51 |
19.66 |
47.96 |
25.42 |
| 托管费(万元) |
20.99 |
15.81 |
7.86 |
19.19 |
10.17 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.04 |
8.97 |
18.04 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
83.12 |
70.35 |
36.49 |
85.19 |
44.54 |
| 利润总额(万元) |
4268.83 |
1012.53 |
-633.09 |
-2425.61 |
-947.71 |
| 净利润(万元) |
4268.83 |
1012.53 |
-633.09 |
-2425.61 |
-947.71 |
