我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2687.59 |
-9730.27 |
-1916.64 |
-5337.82 |
-2857.63 |
| 本期利润(万元) |
-2123.01 |
-9951.23 |
-5056.40 |
-2722.51 |
-910.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.55 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7581.35 |
0.00 |
-112.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23513.76 |
27432.15 |
28631.96 |
32000.69 |
33953.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.78 |
0.84 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.52 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
428.80 |
520.02 |
320.24 |
410.51 |
586.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
27064.64 |
31500.73 |
25853.64 |
32301.06 |
34855.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
27064.64 |
31500.73 |
25853.64 |
32301.06 |
34855.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.67 |
13.11 |
11.38 |
13.08 |
14.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
2.62 |
2.28 |
2.62 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
27560.07 |
32154.39 |
26250.07 |
32774.53 |
35638.30 |
| 负债合计(万元) |
127.91 |
153.70 |
76.36 |
100.56 |
260.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
27432.15 |
32000.69 |
26173.70 |
32673.97 |
35377.34 |
| 未分配利润(万元) |
-7581.35 |
-112.81 |
1960.20 |
11060.46 |
11963.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.54 |
6.87 |
10.85 |
5.87 |
21.69 |
| 投资收益(万元) |
-9561.50 |
-5259.61 |
-4817.94 |
-3844.42 |
21835.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-220.96 |
2615.31 |
-3861.26 |
4264.01 |
-4033.83 |
| 其它收入(万元) |
48.00 |
32.28 |
29.05 |
13.99 |
178.89 |
| 收入合计(万元) |
-9719.92 |
-2605.14 |
-8639.30 |
439.44 |
18002.74 |
| 管理人报酬(万元) |
152.83 |
77.92 |
145.17 |
74.92 |
231.76 |
| 托管费(万元) |
30.57 |
15.58 |
29.03 |
14.98 |
46.35 |
| 其它费用(万元) |
47.90 |
23.86 |
48.00 |
24.11 |
49.80 |
| 费用合计(万元) |
231.31 |
117.37 |
222.21 |
114.02 |
532.85 |
| 利润总额(万元) |
-9951.23 |
-2722.51 |
-8861.51 |
325.42 |
17469.89 |
| 净利润(万元) |
-9951.23 |
-2722.51 |
-8861.51 |
325.42 |
17469.89 |
