财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9966.55 |
-1288.65 |
-5006.56 |
-27920.57 |
-8132.70 |
| 本期利润(万元) |
26062.47 |
15313.01 |
-35.58 |
-19669.26 |
12758.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
-0.00 |
-0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74250.10 |
0.00 |
-83987.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241464.71 |
186857.64 |
180031.63 |
167120.22 |
159830.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.72 |
0.66 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
-33.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.73 |
500.88 |
843.19 |
1135.22 |
1955.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
186506.99 |
166774.78 |
157125.88 |
242879.33 |
288940.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
186506.99 |
166774.78 |
157125.88 |
242879.33 |
288940.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.11 |
70.28 |
66.38 |
103.71 |
109.58 |
| 应付托管费(万元) |
15.82 |
14.06 |
13.28 |
20.74 |
21.92 |
| 资产总计(万元) |
187117.29 |
167686.66 |
158154.65 |
244132.58 |
291298.71 |
| 负债合计(万元) |
259.65 |
566.44 |
233.41 |
266.10 |
760.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
186857.64 |
167120.22 |
157921.24 |
243866.48 |
290538.42 |
| 未分配利润(万元) |
-74250.10 |
-83987.52 |
-80986.50 |
-87041.26 |
-92569.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
66.31 |
61.45 |
345.53 |
158.71 |
| 投资收益(万元) |
-934.98 |
-26954.60 |
-16955.10 |
-27411.37 |
-18183.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16601.65 |
8251.30 |
-2211.00 |
-4775.45 |
-6415.27 |
| 其它收入(万元) |
243.86 |
122.54 |
24.52 |
100.04 |
52.00 |
| 收入合计(万元) |
15911.98 |
-18514.44 |
-19080.13 |
-31741.25 |
-24387.92 |
| 管理人报酬(万元) |
473.75 |
887.25 |
505.27 |
1249.99 |
553.86 |
| 托管费(万元) |
94.75 |
177.45 |
101.05 |
250.00 |
110.77 |
| 其它费用(万元) |
30.48 |
89.91 |
48.31 |
111.95 |
51.92 |
| 费用合计(万元) |
598.98 |
1154.82 |
654.84 |
1613.11 |
717.10 |
| 利润总额(万元) |
15313.01 |
-19669.26 |
-19734.96 |
-33354.37 |
-25105.02 |
| 净利润(万元) |
15313.01 |
-19669.26 |
-19734.96 |
-33354.37 |
-25105.02 |
