财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.30 |
-187.32 |
-188.85 |
-1178.04 |
-284.26 |
| 本期利润(万元) |
1214.67 |
867.83 |
47.09 |
-858.26 |
857.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2775.32 |
0.00 |
-4033.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9073.85 |
9296.33 |
10164.83 |
9938.39 |
10690.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.71 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.99 |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.84 |
250.45 |
217.63 |
285.75 |
221.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
9128.78 |
9786.66 |
9372.90 |
11642.29 |
13978.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
9128.78 |
9786.66 |
9372.90 |
11642.29 |
13978.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
4.26 |
4.03 |
5.11 |
5.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.85 |
0.81 |
1.02 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
9394.62 |
10038.88 |
9593.98 |
11939.09 |
14216.30 |
| 负债合计(万元) |
98.29 |
100.50 |
21.98 |
58.00 |
28.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
9296.33 |
9938.39 |
9572.01 |
11881.09 |
14187.54 |
| 未分配利润(万元) |
-2775.32 |
-4033.26 |
-4099.64 |
-3390.56 |
-3584.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.83 |
0.44 |
1.23 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
-162.33 |
-1089.63 |
-834.25 |
-1702.77 |
-1092.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1055.15 |
319.78 |
-163.90 |
85.02 |
-285.56 |
| 其它收入(万元) |
13.42 |
1.42 |
0.44 |
3.09 |
-0.55 |
| 收入合计(万元) |
906.67 |
-767.60 |
-997.28 |
-1613.43 |
-1377.65 |
| 管理人报酬(万元) |
25.60 |
51.36 |
27.00 |
65.05 |
32.04 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
10.27 |
5.40 |
13.01 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
29.02 |
15.96 |
32.03 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
38.84 |
90.66 |
48.36 |
110.09 |
54.39 |
| 利润总额(万元) |
867.83 |
-858.26 |
-1045.64 |
-1723.52 |
-1432.04 |
| 净利润(万元) |
867.83 |
-858.26 |
-1045.64 |
-1723.52 |
-1432.04 |
