财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5858.41 |
-11191.59 |
-5939.97 |
-40664.60 |
-11887.81 |
| 本期利润(万元) |
38789.85 |
3446.01 |
6785.27 |
-34928.65 |
46710.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-331178.52 |
0.00 |
-324068.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205258.87 |
229265.43 |
231076.45 |
219175.38 |
246116.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.41 |
0.42 |
0.40 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.09 |
0.00 |
-59.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1347.64 |
326.35 |
1795.31 |
1598.15 |
1124.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
228096.81 |
218910.37 |
196196.57 |
242273.43 |
220975.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
228096.81 |
218910.37 |
196196.57 |
242273.43 |
220975.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.97 |
94.89 |
82.19 |
101.36 |
89.64 |
| 应付托管费(万元) |
18.39 |
18.98 |
16.44 |
20.27 |
17.93 |
| 资产总计(万元) |
229675.53 |
219628.59 |
198211.24 |
243976.70 |
222383.55 |
| 负债合计(万元) |
410.10 |
453.21 |
340.17 |
887.74 |
456.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
229265.43 |
219175.38 |
197871.07 |
243088.95 |
221926.95 |
| 未分配利润(万元) |
-331178.52 |
-324068.56 |
-342072.88 |
-259754.99 |
-200016.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
176.37 |
151.12 |
426.54 |
215.61 |
| 投资收益(万元) |
-10537.71 |
-39746.27 |
-20386.19 |
-27535.55 |
-7586.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14637.60 |
5735.95 |
-37758.70 |
-25853.38 |
-28225.49 |
| 其它收入(万元) |
35.03 |
241.63 |
52.38 |
234.82 |
147.03 |
| 收入合计(万元) |
4136.77 |
-33592.32 |
-57941.39 |
-52727.57 |
-35449.78 |
| 管理人报酬(万元) |
556.17 |
1045.81 |
518.12 |
1078.04 |
470.76 |
| 托管费(万元) |
111.23 |
209.16 |
103.62 |
215.61 |
94.15 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
80.75 |
42.03 |
86.72 |
39.16 |
| 费用合计(万元) |
690.76 |
1336.33 |
664.31 |
1381.88 |
604.83 |
| 利润总额(万元) |
3446.01 |
-34928.65 |
-58605.70 |
-54109.45 |
-36054.60 |
| 净利润(万元) |
3446.01 |
-34928.65 |
-58605.70 |
-54109.45 |
-36054.60 |
