财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4725.27 |
3752.16 |
1037.55 |
1389.84 |
296.69 |
| 本期利润(万元) |
18093.01 |
10461.37 |
8068.66 |
2341.19 |
1111.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.86 |
1.13 |
0.75 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22555.72 |
0.00 |
6188.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136097.96 |
152250.77 |
63440.01 |
45969.40 |
21446.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.70 |
7.61 |
7.27 |
6.16 |
5.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.55 |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.54 |
0.00 |
53.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.65 |
22.21 |
15.06 |
73.04 |
30.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
152164.27 |
45905.21 |
13101.01 |
6090.98 |
5725.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.95 |
8.69 |
5.82 |
2.78 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
1.74 |
1.16 |
0.56 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
152323.31 |
45997.83 |
13249.70 |
6205.13 |
5855.67 |
| 负债合计(万元) |
72.54 |
28.43 |
39.94 |
17.34 |
40.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
152250.77 |
45969.40 |
13209.76 |
6187.79 |
5815.33 |
| 未分配利润(万元) |
71924.09 |
16004.01 |
3584.83 |
1072.93 |
700.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.58 |
0.19 |
0.93 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
3932.02 |
1508.84 |
689.88 |
583.22 |
284.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6709.21 |
951.35 |
274.95 |
322.36 |
120.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-1.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
10641.41 |
2460.71 |
965.02 |
905.25 |
404.87 |
| 管理人报酬(万元) |
111.00 |
59.49 |
23.93 |
30.31 |
12.74 |
| 托管费(万元) |
22.20 |
11.90 |
4.79 |
6.06 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
46.84 |
48.12 |
30.33 |
59.00 |
30.25 |
| 费用合计(万元) |
180.04 |
119.51 |
59.05 |
95.37 |
45.53 |
| 利润总额(万元) |
10461.37 |
2341.19 |
905.97 |
809.88 |
359.34 |
| 净利润(万元) |
10461.37 |
2341.19 |
905.97 |
809.88 |
359.34 |
