财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2432.16 |
1724.84 |
936.84 |
540.68 |
6.31 |
| 本期利润(万元) |
9074.23 |
2891.68 |
2817.26 |
1659.36 |
656.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.55 |
1.03 |
1.16 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13785.14 |
0.00 |
2388.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73400.50 |
67634.97 |
22510.62 |
13876.90 |
9771.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.43 |
7.39 |
7.07 |
5.99 |
5.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.81 |
0.00 |
50.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.36 |
18.65 |
8.44 |
8.24 |
14.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
67598.13 |
13827.64 |
7071.68 |
3956.13 |
4723.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
5.61 |
2.85 |
1.72 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
1.12 |
0.57 |
0.34 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
67715.83 |
13890.53 |
7121.75 |
3997.26 |
5441.71 |
| 负债合计(万元) |
80.86 |
13.63 |
4.91 |
5.06 |
1834.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
67634.97 |
13876.90 |
7116.84 |
3992.20 |
3606.83 |
| 未分配利润(万元) |
31234.41 |
4670.53 |
1846.48 |
630.20 |
364.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.23 |
0.15 |
0.64 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
2118.56 |
609.58 |
384.86 |
310.22 |
71.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1166.83 |
1118.68 |
356.89 |
177.95 |
156.41 |
| 其它收入(万元) |
-276.46 |
-9.11 |
-5.05 |
-29.24 |
-17.95 |
| 收入合计(万元) |
3009.02 |
1719.39 |
736.85 |
459.58 |
210.75 |
| 管理人报酬(万元) |
93.73 |
39.34 |
14.19 |
16.32 |
7.63 |
| 托管费(万元) |
18.75 |
7.87 |
2.84 |
3.26 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
12.81 |
1.50 |
3.01 |
2.73 |
| 费用合计(万元) |
117.34 |
60.02 |
18.52 |
22.60 |
11.89 |
| 利润总额(万元) |
2891.68 |
1659.36 |
718.32 |
436.98 |
198.86 |
| 净利润(万元) |
2891.68 |
1659.36 |
718.32 |
436.98 |
198.86 |
