我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.86 |
-594.12 |
-517.48 |
-120.35 |
| 本期利润(万元) |
233.59 |
-462.81 |
-331.77 |
-312.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-632.76 |
0.00 |
-228.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2932.93 |
5405.66 |
1352.86 |
12151.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.30 |
4.03 |
3.83 |
3.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-1.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.07 |
92.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
5357.73 |
11962.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5416.92 |
12162.71 |
| 负债合计(万元) |
11.26 |
11.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5405.66 |
12151.20 |
| 未分配利润(万元) |
116.34 |
-228.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
-570.37 |
-100.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.31 |
-192.09 |
| 其它收入(万元) |
24.20 |
9.20 |
| 收入合计(万元) |
-411.66 |
-280.63 |
| 管理人报酬(万元) |
29.82 |
19.15 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
51.15 |
31.81 |
| 利润总额(万元) |
-462.81 |
-312.44 |
| 净利润(万元) |
-462.81 |
-312.44 |
