财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4816.98 |
5488.48 |
2438.41 |
912.73 |
217.51 |
| 本期利润(万元) |
12463.47 |
9158.78 |
7131.29 |
1730.61 |
931.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.05 |
0.96 |
1.01 |
0.68 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22148.46 |
0.00 |
8700.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91750.67 |
97300.17 |
56566.98 |
48018.13 |
13782.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.71 |
7.63 |
7.29 |
6.18 |
5.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.22 |
0.00 |
50.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.32 |
2601.33 |
498.09 |
2.71 |
4.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
97199.83 |
45569.96 |
12144.94 |
3759.91 |
2485.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.33 |
16.99 |
4.89 |
1.57 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.87 |
3.40 |
0.98 |
0.31 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
97355.23 |
48286.98 |
12715.25 |
3832.45 |
2587.65 |
| 负债合计(万元) |
55.06 |
268.84 |
503.87 |
7.89 |
9.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
97300.17 |
48018.13 |
12211.38 |
3824.57 |
2578.20 |
| 未分配利润(万元) |
45048.81 |
16206.68 |
3174.66 |
604.41 |
259.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.38 |
1.95 |
0.15 |
0.35 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
5681.72 |
1022.29 |
384.21 |
555.97 |
341.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3670.30 |
817.88 |
223.61 |
14.23 |
8.37 |
| 其它收入(万元) |
22.12 |
-0.00 |
-0.07 |
0.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9391.52 |
1842.12 |
607.89 |
570.79 |
350.12 |
| 管理人报酬(万元) |
172.80 |
72.95 |
18.17 |
18.86 |
10.17 |
| 托管费(万元) |
34.56 |
14.59 |
3.63 |
3.77 |
2.03 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
23.96 |
3.49 |
6.02 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
232.74 |
111.50 |
25.30 |
28.65 |
19.65 |
| 利润总额(万元) |
9158.78 |
1730.61 |
582.59 |
542.14 |
330.47 |
| 净利润(万元) |
9158.78 |
1730.61 |
582.59 |
542.14 |
330.47 |
