财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16714.22 |
1344.71 |
656.35 |
-26360.72 |
-7356.50 |
| 本期利润(万元) |
66739.52 |
7859.46 |
7591.94 |
4889.32 |
22070.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69625.68 |
0.00 |
-104385.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207038.06 |
89931.80 |
97196.21 |
114171.78 |
110991.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.56 |
0.56 |
0.52 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.64 |
0.00 |
-47.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.09 |
473.87 |
642.54 |
1011.04 |
974.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
89502.34 |
113638.14 |
93192.34 |
119473.25 |
142653.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
89502.34 |
113638.14 |
93192.34 |
119473.25 |
142653.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.97 |
45.51 |
35.97 |
45.15 |
54.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.97 |
7.08 |
5.59 |
7.02 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
90025.52 |
114253.16 |
93923.03 |
120673.01 |
143859.01 |
| 负债合计(万元) |
93.71 |
81.38 |
131.20 |
187.79 |
193.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
89931.80 |
114171.78 |
93791.83 |
120485.22 |
143665.47 |
| 未分配利润(万元) |
-69625.68 |
-104385.71 |
-125565.65 |
-128272.26 |
-76692.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
88.51 |
80.33 |
325.18 |
151.18 |
| 投资收益(万元) |
1613.19 |
-25981.62 |
-20035.74 |
-22686.58 |
-8619.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6514.74 |
31250.04 |
6469.47 |
-24701.36 |
-387.23 |
| 其它收入(万元) |
-2.94 |
95.67 |
55.46 |
79.33 |
43.34 |
| 收入合计(万元) |
8127.29 |
5452.60 |
-13430.48 |
-46983.44 |
-8811.99 |
| 管理人报酬(万元) |
217.70 |
458.81 |
233.10 |
564.07 |
267.69 |
| 托管费(万元) |
33.86 |
71.37 |
36.26 |
87.74 |
41.64 |
| 其它费用(万元) |
16.27 |
32.80 |
18.65 |
37.49 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
267.83 |
563.28 |
288.29 |
690.45 |
327.95 |
| 利润总额(万元) |
7859.46 |
4889.32 |
-13718.77 |
-47673.88 |
-9139.94 |
| 净利润(万元) |
7859.46 |
4889.32 |
-13718.77 |
-47673.88 |
-9139.94 |
