财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27012.13 |
5593.99 |
4755.29 |
39929.45 |
-5370.87 |
| 本期利润(万元) |
63184.25 |
-18799.22 |
-45740.23 |
116825.84 |
158644.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.07 |
0.22 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14809.19 |
0.00 |
30812.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
927694.21 |
541353.03 |
669918.86 |
623912.97 |
512618.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
0.98 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4257.46 |
674.68 |
1158.83 |
959.39 |
751.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
540954.00 |
622654.11 |
435490.18 |
399652.81 |
432169.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
540954.00 |
622654.11 |
435490.18 |
399652.81 |
432169.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.22 |
261.16 |
176.52 |
166.67 |
174.72 |
| 应付托管费(万元) |
48.64 |
52.23 |
35.30 |
33.33 |
34.94 |
| 资产总计(万元) |
546360.88 |
634160.77 |
440447.43 |
401339.10 |
436386.93 |
| 负债合计(万元) |
5007.85 |
10247.81 |
4542.41 |
1537.03 |
3750.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
541353.03 |
623912.97 |
435905.02 |
399802.07 |
432636.19 |
| 未分配利润(万元) |
14809.19 |
35029.12 |
-174038.83 |
-86121.77 |
-108187.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.96 |
36.26 |
12.56 |
31.77 |
140.99 |
| 投资收益(万元) |
6303.58 |
35700.78 |
-10043.05 |
-4447.34 |
-7458.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24393.21 |
76896.40 |
-41924.16 |
31560.37 |
18732.67 |
| 其它收入(万元) |
1161.81 |
7069.56 |
252.02 |
2200.72 |
213.73 |
| 收入合计(万元) |
-16915.86 |
119703.00 |
-51702.62 |
29345.51 |
11628.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1521.33 |
2255.12 |
994.26 |
2047.16 |
1040.25 |
| 托管费(万元) |
304.27 |
451.02 |
198.85 |
409.43 |
208.05 |
| 其它费用(万元) |
57.76 |
170.61 |
77.06 |
159.83 |
79.77 |
| 费用合计(万元) |
1883.36 |
2877.15 |
1270.48 |
2617.63 |
1328.56 |
| 利润总额(万元) |
-18799.22 |
116825.84 |
-52973.11 |
26727.88 |
10300.36 |
| 净利润(万元) |
-18799.22 |
116825.84 |
-52973.11 |
26727.88 |
10300.36 |
