财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16097.47 |
126.13 |
1097.05 |
7616.19 |
-1121.45 |
| 本期利润(万元) |
34290.80 |
-4903.33 |
-13788.97 |
24836.03 |
34816.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.08 |
0.22 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18957.83 |
0.00 |
15349.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
668408.13 |
271982.90 |
194996.81 |
197975.72 |
140518.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.03 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4815.17 |
3597.56 |
1840.25 |
2275.30 |
1421.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
268757.32 |
194874.05 |
83868.28 |
75292.93 |
60037.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
268757.32 |
194874.05 |
83868.28 |
75292.93 |
60037.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.90 |
24.93 |
13.88 |
31.57 |
24.61 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
8.31 |
3.92 |
6.31 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
275563.84 |
200622.78 |
86966.84 |
77902.56 |
61946.37 |
| 负债合计(万元) |
3580.94 |
2647.06 |
1501.36 |
950.13 |
644.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
271982.90 |
197975.72 |
85465.47 |
76952.42 |
61301.87 |
| 未分配利润(万元) |
18957.83 |
18650.66 |
-28159.59 |
-12172.64 |
-11723.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
14.91 |
7.99 |
30.77 |
6.73 |
| 投资收益(万元) |
419.62 |
6114.01 |
-3171.01 |
-14.61 |
-543.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5029.46 |
17219.84 |
-7133.53 |
2088.56 |
2190.76 |
| 其它收入(万元) |
-105.63 |
1841.42 |
136.38 |
442.71 |
59.80 |
| 收入合计(万元) |
-4708.95 |
25190.17 |
-10160.16 |
2547.43 |
1714.26 |
| 管理人报酬(万元) |
138.20 |
266.42 |
166.58 |
313.55 |
137.32 |
| 托管费(万元) |
46.07 |
67.74 |
34.46 |
62.71 |
27.46 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
19.97 |
10.24 |
20.66 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
194.38 |
354.15 |
211.29 |
397.00 |
174.00 |
| 利润总额(万元) |
-4903.33 |
24836.03 |
-10371.45 |
2150.43 |
1540.26 |
| 净利润(万元) |
-4903.33 |
24836.03 |
-10371.45 |
2150.43 |
1540.26 |
