- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 427751.07 | -41604.61 | 20377.98 | -16652.46 | -82814.54 |
| 本期利润(万元) | 651483.21 | 535957.98 | -44060.78 | 79437.61 | -99336.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.75 | 0.54 | -0.08 | 0.16 | -0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) | 34.29 | 0.00 | -3.56 | 0.00 | -10.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | 17490.17 | 0.00 | -283446.58 | 0.00 | -44894.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2871382.19 | 3813244.92 | 1333883.79 | 1468221.50 | 749476.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.43 | 2.33 | 1.99 | 2.19 | 2.37 |
| 本期净值增长率(%) | 2.25 | 0.00 | -16.18 | 0.00 | -5.62 |
| 累计净值增长率(%) | 0.61 | 0.00 | -17.52 | 0.00 | -1.60 |