财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153759.14 |
187520.95 |
88606.82 |
427751.07 |
-41604.61 |
| 本期利润(万元) |
747616.15 |
358796.45 |
147094.01 |
651483.21 |
535957.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.27 |
0.13 |
0.75 |
0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
34.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
271232.81 |
0.00 |
17490.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4546913.08 |
3822698.13 |
2820264.27 |
2871382.19 |
3813244.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.12 |
2.61 |
2.54 |
2.43 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29629.19 |
18232.34 |
15451.84 |
3534.21 |
16862.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3735759.19 |
2840145.00 |
1316871.47 |
744523.22 |
1089854.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3735209.78 |
2840145.00 |
1316871.47 |
744322.97 |
1089854.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
549.41 |
0.00 |
0.00 |
200.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
458.06 |
386.04 |
546.53 |
288.10 |
480.78 |
| 应付托管费(万元) |
152.69 |
128.68 |
109.31 |
57.62 |
96.16 |
| 资产总计(万元) |
3837242.64 |
2883456.61 |
1354456.65 |
760827.31 |
1113908.17 |
| 负债合计(万元) |
14544.51 |
12074.42 |
20572.85 |
11350.89 |
10527.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
3822698.13 |
2871382.19 |
1333883.79 |
749476.42 |
1103380.53 |
| 未分配利润(万元) |
287563.42 |
17490.17 |
-283446.58 |
-12199.62 |
101677.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
143.73 |
841.30 |
676.87 |
1877.06 |
511.53 |
| 投资收益(万元) |
188917.82 |
433702.19 |
27896.10 |
-82432.46 |
33810.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171275.50 |
223732.14 |
-64438.76 |
-16521.97 |
18044.66 |
| 其它收入(万元) |
1708.54 |
3389.51 |
-4439.75 |
3429.12 |
1995.19 |
| 收入合计(万元) |
362045.59 |
661665.14 |
-40305.53 |
-93648.25 |
54362.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2423.89 |
8392.51 |
3117.63 |
4716.69 |
1893.42 |
| 托管费(万元) |
807.96 |
1747.70 |
623.53 |
943.34 |
378.68 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.74 |
10.55 |
21.30 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
3249.14 |
10181.93 |
3755.25 |
5688.26 |
2284.41 |
| 利润总额(万元) |
358796.45 |
651483.21 |
-44060.78 |
-99336.51 |
52077.67 |
| 净利润(万元) |
358796.45 |
651483.21 |
-44060.78 |
-99336.51 |
52077.67 |
