财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
659.00 |
29.13 |
57.83 |
814.16 |
-154.13 |
| 本期利润(万元) |
1239.38 |
-401.12 |
-847.66 |
2043.25 |
2805.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.07 |
0.17 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-526.96 |
0.00 |
-602.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14996.55 |
10323.96 |
12060.96 |
11379.91 |
9412.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.87 |
0.93 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
15.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.56 |
202.60 |
191.00 |
190.43 |
314.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
10182.17 |
11170.67 |
8124.30 |
8728.22 |
8729.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
10182.17 |
11170.67 |
8124.30 |
8728.22 |
8729.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
4.79 |
3.32 |
3.84 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.48 |
0.33 |
0.38 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
10999.48 |
11566.52 |
8552.90 |
8930.88 |
9059.29 |
| 负债合计(万元) |
675.52 |
186.60 |
227.36 |
24.61 |
10.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
10323.96 |
11379.91 |
8325.55 |
8906.27 |
9048.41 |
| 未分配利润(万元) |
1101.33 |
1511.85 |
-2268.64 |
-961.79 |
-1223.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.16 |
2.01 |
4.92 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
45.68 |
776.27 |
-242.61 |
545.57 |
146.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.24 |
1229.09 |
-753.82 |
3.39 |
105.12 |
| 其它收入(万元) |
20.76 |
100.39 |
8.28 |
16.19 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-362.13 |
2109.90 |
-986.14 |
570.07 |
255.19 |
| 管理人报酬(万元) |
27.41 |
44.41 |
21.33 |
44.38 |
22.21 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
4.44 |
2.13 |
4.44 |
2.22 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
7.86 |
15.80 |
6.85 |
| 费用合计(万元) |
38.98 |
66.65 |
31.32 |
64.61 |
31.28 |
| 利润总额(万元) |
-401.12 |
2043.25 |
-1017.46 |
505.45 |
223.91 |
| 净利润(万元) |
-401.12 |
2043.25 |
-1017.46 |
505.45 |
223.91 |
