我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-652.39 |
-7182.65 |
-100.57 |
-6416.32 |
-2472.23 |
| 本期利润(万元) |
590.22 |
-5939.84 |
-1684.54 |
-23.76 |
1938.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44046.86 |
0.00 |
-31023.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64255.81 |
56923.79 |
54342.72 |
52947.64 |
84006.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.56 |
0.61 |
0.63 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.62 |
0.00 |
-36.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3326.84 |
12143.56 |
4213.78 |
2527.98 |
4202.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
52434.30 |
48089.80 |
72719.43 |
53991.19 |
58918.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
52434.30 |
48089.80 |
72719.43 |
53991.19 |
58918.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.45 |
30.17 |
29.06 |
24.13 |
26.55 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
9.05 |
8.72 |
7.24 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
56986.38 |
68992.39 |
78509.97 |
58651.38 |
63987.24 |
| 负债合计(万元) |
62.60 |
16044.75 |
2147.44 |
2481.21 |
401.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
56923.79 |
52947.64 |
76362.53 |
56170.18 |
63585.53 |
| 未分配利润(万元) |
-44046.86 |
-31023.01 |
-43708.12 |
-24900.47 |
-26485.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.49 |
9.24 |
11.21 |
4.81 |
29.82 |
| 投资收益(万元) |
-6737.79 |
-6077.03 |
-9131.34 |
-4693.61 |
-7105.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1242.81 |
6392.56 |
6261.46 |
4263.56 |
-18430.19 |
| 其它收入(万元) |
-75.21 |
-185.93 |
-177.47 |
-53.78 |
194.79 |
| 收入合计(万元) |
-5496.82 |
230.50 |
-2917.05 |
-386.65 |
-25400.63 |
| 管理人报酬(万元) |
322.67 |
185.66 |
290.26 |
150.85 |
365.46 |
| 托管费(万元) |
96.80 |
55.70 |
87.08 |
45.26 |
109.64 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
11.30 |
21.95 |
10.78 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
443.03 |
254.26 |
399.79 |
207.40 |
794.64 |
| 利润总额(万元) |
-5939.84 |
-23.76 |
-3316.84 |
-594.05 |
-26195.27 |
| 净利润(万元) |
-5939.84 |
-23.76 |
-3316.84 |
-594.05 |
-26195.27 |
