财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.00 |
112.14 |
349.34 |
-395.77 |
-460.35 |
| 本期利润(万元) |
1214.98 |
141.05 |
139.31 |
-136.27 |
1384.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-689.79 |
0.00 |
-1608.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10565.50 |
5869.10 |
6142.25 |
7684.49 |
8479.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.90 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.35 |
196.33 |
198.98 |
154.17 |
151.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5710.60 |
7563.02 |
7325.12 |
5461.47 |
5150.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
5710.60 |
7563.02 |
7325.12 |
5461.47 |
5150.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
3.25 |
3.17 |
2.61 |
2.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.65 |
0.63 |
0.52 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5907.79 |
7798.31 |
7528.62 |
5671.13 |
5377.71 |
| 负债合计(万元) |
38.69 |
113.82 |
22.28 |
66.65 |
89.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5869.10 |
7684.49 |
7506.34 |
5604.49 |
5288.02 |
| 未分配利润(万元) |
-673.42 |
-1608.04 |
-3736.18 |
-888.03 |
-254.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.78 |
0.40 |
1.25 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
169.54 |
-357.10 |
-585.86 |
1101.68 |
1633.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.92 |
259.50 |
-1075.63 |
-607.19 |
-500.24 |
| 其它收入(万元) |
-32.02 |
11.39 |
15.29 |
23.41 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
166.91 |
-85.43 |
-1645.80 |
519.15 |
1137.64 |
| 管理人报酬(万元) |
16.98 |
33.63 |
15.42 |
37.49 |
20.96 |
| 托管费(万元) |
3.40 |
6.73 |
3.08 |
7.50 |
4.19 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
10.48 |
6.64 |
13.33 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
25.85 |
50.84 |
25.15 |
58.31 |
32.28 |
| 利润总额(万元) |
141.05 |
-136.27 |
-1670.94 |
460.84 |
1105.36 |
| 净利润(万元) |
141.05 |
-136.27 |
-1670.94 |
460.84 |
1105.36 |
