财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160430.61 |
84198.12 |
82502.23 |
-47742.27 |
-67648.68 |
| 本期利润(万元) |
179620.96 |
177527.53 |
80363.03 |
8134.61 |
159457.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.33 |
0.17 |
0.01 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17305.15 |
0.00 |
-95605.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1069703.08 |
707297.52 |
578264.42 |
541416.68 |
811989.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.28 |
1.12 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.61 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.88 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3388.94 |
4511.04 |
9139.77 |
3151.01 |
4824.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
696873.86 |
538716.19 |
635702.84 |
578652.07 |
799505.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
696873.86 |
538716.19 |
635702.84 |
578652.07 |
799505.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.16 |
246.80 |
271.93 |
256.42 |
271.58 |
| 应付托管费(万元) |
57.43 |
49.36 |
54.39 |
51.28 |
54.32 |
| 资产总计(万元) |
711141.07 |
544388.21 |
645163.80 |
584614.77 |
812322.00 |
| 负债合计(万元) |
3843.55 |
2971.53 |
7098.42 |
1955.72 |
8511.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
707297.52 |
541416.68 |
638065.39 |
582659.05 |
803810.71 |
| 未分配利润(万元) |
154189.31 |
1108.46 |
-178342.83 |
9950.84 |
257602.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.23 |
298.92 |
280.61 |
1483.62 |
619.92 |
| 投资收益(万元) |
84517.13 |
-43536.46 |
-98237.77 |
-107702.39 |
75204.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93329.41 |
55876.88 |
-64147.68 |
-77255.74 |
10642.86 |
| 其它收入(万元) |
1455.48 |
-851.82 |
-42.69 |
1902.34 |
1852.44 |
| 收入合计(万元) |
179312.25 |
11787.52 |
-162147.53 |
-181572.17 |
88319.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1479.61 |
3027.85 |
1491.71 |
2366.57 |
743.00 |
| 托管费(万元) |
295.92 |
605.57 |
298.34 |
473.31 |
148.60 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.51 |
9.96 |
20.03 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
1784.72 |
3652.91 |
1800.98 |
2865.16 |
902.22 |
| 利润总额(万元) |
177527.53 |
8134.61 |
-163948.51 |
-184437.33 |
87417.68 |
| 净利润(万元) |
177527.53 |
8134.61 |
-163948.51 |
-184437.33 |
87417.68 |
