财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20457.66 |
-7797.57 |
-4715.16 |
-29377.45 |
-5528.51 |
| 本期利润(万元) |
170600.71 |
-2924.43 |
813.26 |
-6103.63 |
15211.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106030.97 |
0.00 |
-106311.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1854376.08 |
141479.73 |
164395.21 |
144949.22 |
164684.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.57 |
0.58 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.84 |
0.00 |
-42.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1222.52 |
1142.96 |
1216.12 |
1343.49 |
1524.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
140171.87 |
143731.30 |
162725.81 |
200074.76 |
219046.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
140171.87 |
143731.30 |
162725.81 |
200074.76 |
219046.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.25 |
63.78 |
71.50 |
89.46 |
87.02 |
| 应付托管费(万元) |
11.45 |
12.76 |
14.30 |
17.89 |
17.40 |
| 资产总计(万元) |
141572.32 |
145120.83 |
164520.93 |
201883.44 |
221392.33 |
| 负债合计(万元) |
92.59 |
171.61 |
181.18 |
325.55 |
561.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
141479.73 |
144949.22 |
164339.75 |
201557.88 |
220831.12 |
| 未分配利润(万元) |
-106030.97 |
-106311.48 |
-125520.95 |
-141002.82 |
-105179.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.59 |
176.10 |
147.59 |
497.11 |
173.84 |
| 投资收益(万元) |
-7454.18 |
-28871.80 |
-19108.39 |
-36963.59 |
-9360.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4873.14 |
23273.82 |
10273.74 |
-28368.77 |
-16369.20 |
| 其它收入(万元) |
104.70 |
321.78 |
294.57 |
599.55 |
257.63 |
| 收入合计(万元) |
-2466.75 |
-5100.11 |
-8392.49 |
-64235.71 |
-25298.71 |
| 管理人报酬(万元) |
367.35 |
807.49 |
437.07 |
1059.73 |
410.31 |
| 托管费(万元) |
73.47 |
161.50 |
87.41 |
211.95 |
82.06 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
34.00 |
17.65 |
35.50 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
457.68 |
1003.53 |
542.61 |
1308.83 |
509.79 |
| 利润总额(万元) |
-2924.43 |
-6103.63 |
-8935.10 |
-65544.54 |
-25808.51 |
| 净利润(万元) |
-2924.43 |
-6103.63 |
-8935.10 |
-65544.54 |
-25808.51 |
