财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1363.68 |
-147.97 |
-193.53 |
-681.73 |
-298.83 |
| 本期利润(万元) |
5996.41 |
1467.88 |
1157.58 |
-1009.00 |
752.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.16 |
0.11 |
-0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1075.22 |
0.00 |
97.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40234.23 |
7711.84 |
10310.61 |
12784.33 |
9503.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.16 |
1.11 |
1.01 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.71 |
230.60 |
161.96 |
190.42 |
205.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
7566.16 |
12592.76 |
7429.72 |
6412.37 |
6950.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
7566.16 |
12592.76 |
7429.72 |
6412.37 |
6950.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.88 |
3.74 |
2.68 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
1.18 |
0.75 |
0.54 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
7755.34 |
12895.73 |
7860.28 |
6605.81 |
7189.16 |
| 负债合计(万元) |
43.50 |
111.39 |
301.53 |
42.53 |
48.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
7711.84 |
12784.33 |
7558.74 |
6563.28 |
7141.09 |
| 未分配利润(万元) |
1075.22 |
97.71 |
72.12 |
-223.35 |
304.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.04 |
0.49 |
0.82 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-123.69 |
-633.27 |
-323.20 |
-303.19 |
-0.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1615.85 |
-327.26 |
434.45 |
-362.42 |
-199.53 |
| 其它收入(万元) |
10.76 |
15.42 |
27.98 |
7.38 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
1503.30 |
-944.06 |
139.73 |
-657.40 |
-198.27 |
| 管理人报酬(万元) |
24.93 |
44.90 |
19.84 |
34.58 |
17.44 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
8.98 |
3.97 |
6.92 |
3.49 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.05 |
6.51 |
13.05 |
6.49 |
| 费用合计(万元) |
35.42 |
64.94 |
30.32 |
54.55 |
27.42 |
| 利润总额(万元) |
1467.88 |
-1009.00 |
109.41 |
-711.96 |
-225.69 |
| 净利润(万元) |
1467.88 |
-1009.00 |
109.41 |
-711.96 |
-225.69 |
