- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -681.73 | -298.83 | -325.04 | -403.67 | -349.54 |
| 本期利润(万元) | -1009.00 | 752.34 | 109.41 | 523.41 | -711.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | -11.17 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | -10.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 97.71 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | -223.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12784.33 | 9503.23 | 7558.74 | 8533.76 | 6563.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.13 | 1.01 | 1.06 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 4.20 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | -9.39 |
| 累计净值增长率(%) | 0.77 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | -3.29 |