财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
393.29 |
298.94 |
229.08 |
-243.85 |
-222.48 |
| 本期利润(万元) |
935.59 |
150.04 |
261.82 |
654.50 |
893.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.05 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-506.12 |
0.00 |
-644.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6136.10 |
4773.85 |
5116.81 |
5085.08 |
6030.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.90 |
0.93 |
0.89 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.09 |
58.53 |
62.95 |
135.58 |
165.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4698.36 |
5036.79 |
5011.93 |
4867.24 |
5610.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4698.36 |
5036.79 |
5011.93 |
4867.24 |
5610.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.24 |
1.74 |
2.15 |
2.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.45 |
0.35 |
0.43 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
4792.22 |
5101.93 |
5086.66 |
5005.88 |
5785.22 |
| 负债合计(万元) |
18.36 |
16.85 |
19.84 |
16.98 |
15.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4773.85 |
5085.08 |
5066.82 |
4988.90 |
5769.48 |
| 未分配利润(万元) |
-506.12 |
-644.89 |
-2013.16 |
-1041.07 |
-560.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
1.41 |
0.79 |
2.50 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
328.23 |
-209.32 |
-494.76 |
192.33 |
130.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.91 |
898.36 |
-46.03 |
186.67 |
716.65 |
| 其它收入(万元) |
-1.01 |
20.90 |
14.04 |
2.36 |
2.55 |
| 收入合计(万元) |
178.79 |
711.35 |
-525.96 |
383.86 |
851.11 |
| 管理人报酬(万元) |
12.60 |
24.45 |
11.63 |
26.82 |
13.54 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
4.89 |
2.33 |
5.36 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
27.50 |
12.73 |
28.60 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
28.75 |
56.84 |
26.69 |
60.78 |
28.64 |
| 利润总额(万元) |
150.04 |
654.50 |
-552.66 |
323.07 |
822.47 |
| 净利润(万元) |
150.04 |
654.50 |
-552.66 |
323.07 |
822.47 |
