我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-439.17 |
-1253.38 |
-444.17 |
124.07 |
27.99 |
| 本期利润(万元) |
-2321.57 |
-3393.94 |
-1605.47 |
-1660.48 |
562.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.33 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11506.73 |
0.00 |
-9061.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20085.03 |
21985.27 |
24191.15 |
21730.12 |
19501.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.66 |
0.66 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.36 |
0.00 |
-29.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.76 |
118.87 |
213.80 |
64.49 |
130.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
21816.21 |
21577.88 |
20619.30 |
14025.21 |
15361.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
21816.21 |
21577.88 |
20619.30 |
14015.81 |
15361.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.30 |
8.87 |
9.21 |
5.60 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.77 |
1.84 |
1.12 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
22040.68 |
21778.35 |
20868.61 |
14140.82 |
15530.28 |
| 负债合计(万元) |
55.41 |
48.23 |
65.22 |
60.08 |
84.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
21985.27 |
21730.12 |
20803.39 |
14080.74 |
15446.20 |
| 未分配利润(万元) |
-11506.73 |
-9061.88 |
-6388.61 |
-3011.26 |
-745.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
1.43 |
2.32 |
1.12 |
14.09 |
| 投资收益(万元) |
-1112.93 |
189.41 |
-2603.13 |
-2205.00 |
1002.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2140.56 |
-1784.55 |
-564.56 |
-83.04 |
-505.70 |
| 其它收入(万元) |
23.14 |
11.44 |
39.68 |
16.44 |
20.96 |
| 收入合计(万元) |
-3227.12 |
-1582.27 |
-3125.69 |
-2270.49 |
531.74 |
| 管理人报酬(万元) |
110.62 |
51.12 |
80.97 |
35.75 |
32.08 |
| 托管费(万元) |
22.12 |
10.22 |
16.19 |
7.15 |
6.42 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
16.86 |
34.00 |
16.86 |
19.06 |
| 费用合计(万元) |
166.82 |
78.20 |
131.16 |
59.76 |
93.16 |
| 利润总额(万元) |
-3393.94 |
-1660.48 |
-3256.85 |
-2330.24 |
438.58 |
| 净利润(万元) |
-3393.94 |
-1660.48 |
-3256.85 |
-2330.24 |
438.58 |
