财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7003.61 |
-8155.24 |
-3651.92 |
-23452.17 |
-3424.13 |
| 本期利润(万元) |
40765.78 |
-4060.46 |
-3963.39 |
-5762.16 |
21301.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109302.71 |
0.00 |
-110958.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127514.53 |
88563.58 |
94475.49 |
97707.79 |
113074.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.45 |
0.45 |
0.47 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.24 |
0.00 |
-53.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.33 |
499.98 |
363.46 |
440.54 |
933.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
88150.76 |
97352.68 |
88013.92 |
120896.96 |
108567.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
88150.76 |
97352.68 |
88013.92 |
120896.96 |
108567.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.98 |
43.05 |
39.04 |
52.40 |
46.39 |
| 应付托管费(万元) |
7.20 |
8.61 |
7.81 |
10.48 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
88720.12 |
97975.04 |
88563.48 |
121570.91 |
110220.64 |
| 负债合计(万元) |
156.54 |
267.26 |
90.78 |
585.42 |
818.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
88563.58 |
97707.79 |
88472.70 |
120985.48 |
109401.89 |
| 未分配利润(万元) |
-109302.71 |
-110958.50 |
-129643.59 |
-122030.81 |
-52164.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
31.35 |
29.50 |
199.44 |
79.60 |
| 投资收益(万元) |
-7877.95 |
-23010.12 |
-12845.35 |
-20666.99 |
-6970.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4094.79 |
17690.01 |
-7883.53 |
-25499.07 |
-2240.15 |
| 其它收入(万元) |
7.68 |
156.77 |
37.77 |
226.65 |
108.72 |
| 收入合计(万元) |
-3774.59 |
-5131.99 |
-20661.60 |
-45739.96 |
-9022.18 |
| 管理人报酬(万元) |
230.30 |
508.68 |
264.06 |
512.97 |
207.10 |
| 托管费(万元) |
46.06 |
101.74 |
52.81 |
102.59 |
41.42 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.65 |
10.53 |
22.25 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
285.87 |
630.17 |
327.50 |
638.52 |
258.87 |
| 利润总额(万元) |
-4060.46 |
-5762.16 |
-20989.10 |
-46378.48 |
-9281.06 |
| 净利润(万元) |
-4060.46 |
-5762.16 |
-20989.10 |
-46378.48 |
-9281.06 |
