财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1002.04 |
-82.27 |
-56.97 |
-230.79 |
-159.14 |
| 本期利润(万元) |
5189.17 |
991.68 |
780.97 |
-321.69 |
821.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.15 |
0.11 |
-0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
797.38 |
0.00 |
276.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34687.11 |
5880.89 |
7723.24 |
8135.40 |
8099.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.19 |
1.14 |
1.04 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.50 |
127.52 |
128.10 |
98.20 |
117.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5745.35 |
8013.59 |
6701.96 |
5112.81 |
5127.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5745.35 |
8013.59 |
6701.96 |
5112.81 |
5127.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
3.57 |
2.94 |
2.12 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.71 |
0.59 |
0.42 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5926.40 |
8154.14 |
6953.42 |
5211.83 |
5249.74 |
| 负债合计(万元) |
45.52 |
18.74 |
130.62 |
15.51 |
20.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5880.89 |
8135.40 |
6822.80 |
5196.32 |
5229.41 |
| 未分配利润(万元) |
932.04 |
276.55 |
253.95 |
-22.53 |
370.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.52 |
0.21 |
0.42 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-56.96 |
-217.39 |
-91.93 |
-19.86 |
44.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1073.95 |
-90.90 |
33.18 |
-518.43 |
-209.38 |
| 其它收入(万元) |
3.07 |
40.45 |
23.16 |
5.37 |
3.54 |
| 收入合计(万元) |
1020.27 |
-267.32 |
-35.38 |
-532.51 |
-161.32 |
| 管理人报酬(万元) |
18.09 |
33.75 |
14.55 |
25.21 |
12.13 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
6.75 |
2.91 |
5.04 |
2.43 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
13.87 |
6.86 |
10.65 |
4.85 |
| 费用合计(万元) |
28.59 |
54.37 |
24.32 |
40.90 |
19.40 |
| 利润总额(万元) |
991.68 |
-321.69 |
-59.70 |
-573.41 |
-180.73 |
| 净利润(万元) |
991.68 |
-321.69 |
-59.70 |
-573.41 |
-180.73 |
