财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1828.76 |
31.62 |
-46.38 |
-284.00 |
-80.79 |
| 本期利润(万元) |
6896.53 |
1474.08 |
1065.36 |
-144.06 |
743.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.15 |
0.10 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1217.43 |
0.00 |
-45.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36543.49 |
9522.58 |
10402.03 |
11009.32 |
8665.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.15 |
1.09 |
1.00 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.98 |
75.78 |
95.56 |
116.88 |
139.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
9419.43 |
10936.52 |
6184.94 |
7379.56 |
7923.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
9419.43 |
10936.52 |
6184.94 |
7379.56 |
7923.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
4.65 |
2.72 |
3.13 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.93 |
0.54 |
0.63 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
9576.48 |
11072.95 |
6317.70 |
7504.37 |
8113.04 |
| 负债合计(万元) |
53.90 |
63.63 |
29.13 |
43.93 |
55.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
9522.58 |
11009.32 |
6288.57 |
7460.44 |
8057.39 |
| 未分配利润(万元) |
1217.43 |
-45.83 |
33.42 |
-444.71 |
52.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.96 |
1.01 |
1.95 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
72.32 |
-256.77 |
-128.73 |
-241.61 |
-76.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1442.46 |
139.93 |
575.11 |
-492.52 |
-161.90 |
| 其它收入(万元) |
4.37 |
45.55 |
17.58 |
4.54 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
1520.04 |
-69.33 |
464.96 |
-727.64 |
-235.24 |
| 管理人报酬(万元) |
25.29 |
39.36 |
17.30 |
40.94 |
20.83 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
7.87 |
3.46 |
8.19 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
15.62 |
27.50 |
14.22 |
28.60 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
45.96 |
74.74 |
34.99 |
77.73 |
38.88 |
| 利润总额(万元) |
1474.08 |
-144.06 |
429.98 |
-805.37 |
-274.12 |
| 净利润(万元) |
1474.08 |
-144.06 |
429.98 |
-805.37 |
-274.12 |
