财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
998.10 |
159.62 |
45.61 |
-1361.19 |
-1639.23 |
| 本期利润(万元) |
2186.85 |
817.60 |
598.35 |
26.42 |
126.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.16 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-241.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8345.52 |
5135.57 |
5548.49 |
6483.26 |
8802.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.11 |
1.06 |
0.96 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.77 |
41.45 |
182.84 |
302.78 |
628.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
5071.80 |
6438.77 |
15737.43 |
18510.67 |
15442.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5071.80 |
6438.77 |
15737.43 |
18494.27 |
15421.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.40 |
21.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.76 |
6.88 |
7.42 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.55 |
1.38 |
1.48 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5143.68 |
6502.11 |
15974.20 |
18869.66 |
16129.98 |
| 负债合计(万元) |
8.11 |
18.85 |
46.19 |
96.05 |
157.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5135.57 |
6483.26 |
15928.01 |
18773.61 |
15972.33 |
| 未分配利润(万元) |
510.62 |
-241.69 |
-596.95 |
-1651.35 |
-252.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
2.66 |
1.61 |
4.40 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
178.29 |
-1290.88 |
-11.43 |
-1889.80 |
-843.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.97 |
1387.61 |
766.36 |
-2.95 |
269.71 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
25.25 |
27.93 |
45.97 |
25.02 |
| 收入合计(万元) |
839.14 |
124.64 |
784.47 |
-1842.39 |
-546.33 |
| 管理人报酬(万元) |
13.49 |
69.52 |
45.19 |
82.91 |
37.86 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
13.90 |
9.04 |
16.58 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
14.80 |
7.96 |
16.04 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
21.54 |
98.22 |
62.19 |
115.53 |
53.86 |
| 利润总额(万元) |
817.60 |
26.42 |
722.28 |
-1957.92 |
-600.19 |
| 净利润(万元) |
817.60 |
26.42 |
722.28 |
-1957.92 |
-600.19 |
