我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-568.15 |
-1954.96 |
-647.87 |
-869.90 |
-116.83 |
| 本期利润(万元) |
1478.94 |
-1957.92 |
-650.45 |
-600.19 |
659.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1651.35 |
0.00 |
-252.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21136.93 |
18773.61 |
18888.54 |
15972.33 |
15526.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.96 |
0.98 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
302.78 |
628.83 |
339.16 |
376.75 |
225.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
18510.67 |
15442.69 |
12390.97 |
10372.55 |
14693.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
18494.27 |
15421.68 |
12390.97 |
10372.55 |
14693.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.40 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
6.64 |
5.59 |
4.66 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.33 |
1.12 |
0.93 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
18869.66 |
16129.98 |
12753.60 |
10789.07 |
15031.55 |
| 负债合计(万元) |
96.05 |
157.65 |
38.73 |
129.28 |
111.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
18773.61 |
15972.33 |
12714.87 |
10659.79 |
14919.95 |
| 未分配利润(万元) |
-1651.35 |
-252.63 |
-10.09 |
1734.83 |
2694.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
2.26 |
4.15 |
2.12 |
12.23 |
| 投资收益(万元) |
-1889.80 |
-843.33 |
-1464.80 |
-1277.70 |
2203.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.95 |
269.71 |
-1290.36 |
690.29 |
-364.17 |
| 其它收入(万元) |
45.97 |
25.02 |
29.98 |
14.42 |
62.74 |
| 收入合计(万元) |
-1842.39 |
-546.33 |
-2721.03 |
-570.87 |
1914.32 |
| 管理人报酬(万元) |
82.91 |
37.86 |
61.60 |
31.16 |
32.52 |
| 托管费(万元) |
16.58 |
7.57 |
12.32 |
6.23 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
8.43 |
18.00 |
8.93 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
115.53 |
53.86 |
91.92 |
46.31 |
115.03 |
| 利润总额(万元) |
-1957.92 |
-600.19 |
-2812.94 |
-617.19 |
1799.29 |
| 净利润(万元) |
-1957.92 |
-600.19 |
-2812.94 |
-617.19 |
1799.29 |
