财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6292.63 |
-7989.98 |
-4053.14 |
-26779.84 |
-6241.05 |
| 本期利润(万元) |
36951.15 |
-1560.03 |
-1191.18 |
-28503.49 |
25801.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196343.16 |
0.00 |
-183000.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472964.24 |
181660.63 |
169658.80 |
172302.96 |
190453.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.94 |
0.00 |
-51.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.64 |
329.35 |
362.48 |
651.81 |
2256.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
181308.27 |
172044.22 |
159669.21 |
245144.14 |
225511.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
181308.27 |
172044.22 |
159669.21 |
245144.14 |
225511.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.76 |
75.79 |
66.38 |
106.87 |
92.81 |
| 应付托管费(万元) |
14.15 |
15.16 |
13.28 |
21.37 |
18.56 |
| 资产总计(万元) |
181907.97 |
172574.55 |
160403.59 |
246342.42 |
227939.81 |
| 负债合计(万元) |
247.35 |
271.58 |
546.67 |
619.12 |
256.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
181660.63 |
172302.96 |
159856.92 |
245723.30 |
227682.95 |
| 未分配利润(万元) |
-196343.16 |
-183000.82 |
-180546.87 |
-190080.49 |
-148720.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
244.11 |
201.10 |
361.72 |
117.65 |
| 投资收益(万元) |
-7512.97 |
-26345.91 |
-17319.91 |
-18197.86 |
-3486.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6429.95 |
-1723.64 |
-17933.03 |
-11883.56 |
-11255.21 |
| 其它收入(万元) |
33.07 |
390.63 |
210.56 |
213.53 |
141.94 |
| 收入合计(万元) |
-1049.11 |
-27434.81 |
-34841.28 |
-29506.16 |
-14481.90 |
| 管理人报酬(万元) |
417.35 |
873.08 |
450.08 |
1116.51 |
539.25 |
| 托管费(万元) |
83.47 |
174.62 |
90.02 |
223.30 |
107.85 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.12 |
10.00 |
19.91 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
510.93 |
1068.68 |
550.80 |
1360.99 |
658.42 |
| 利润总额(万元) |
-1560.03 |
-28503.49 |
-35392.09 |
-30867.15 |
-15140.32 |
| 净利润(万元) |
-1560.03 |
-28503.49 |
-35392.09 |
-30867.15 |
-15140.32 |
