财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1673.10 |
-1891.23 |
-901.73 |
-7374.88 |
-954.10 |
| 本期利润(万元) |
8816.77 |
-1359.46 |
-1561.14 |
2075.49 |
5661.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3785.53 |
0.00 |
-2716.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28098.65 |
25112.29 |
25886.88 |
29114.61 |
33768.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.58 |
0.58 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.08 |
314.43 |
311.26 |
614.82 |
611.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
24911.01 |
28830.31 |
29840.84 |
34990.09 |
46253.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
24911.01 |
28830.31 |
29840.84 |
34990.09 |
46253.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.08 |
12.70 |
12.99 |
14.79 |
19.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.54 |
2.60 |
2.96 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
25153.60 |
29165.75 |
30176.04 |
35627.82 |
46963.72 |
| 负债合计(万元) |
41.30 |
51.14 |
34.14 |
206.00 |
73.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
25112.29 |
29114.61 |
30141.90 |
35421.83 |
46890.46 |
| 未分配利润(万元) |
-3785.53 |
-2716.56 |
-7222.60 |
-5942.67 |
4859.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
39.97 |
31.14 |
104.83 |
61.19 |
| 投资收益(万元) |
-1804.01 |
-7194.81 |
-4555.80 |
-5476.94 |
-2760.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
531.76 |
9450.38 |
2769.94 |
-8614.23 |
-609.90 |
| 其它收入(万元) |
5.21 |
2.76 |
2.66 |
8.38 |
5.75 |
| 收入合计(万元) |
-1265.29 |
2298.31 |
-1752.06 |
-13977.95 |
-3303.83 |
| 管理人报酬(万元) |
64.84 |
158.07 |
81.96 |
225.45 |
123.89 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
31.61 |
16.39 |
45.09 |
24.78 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
33.00 |
16.91 |
34.00 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
94.17 |
222.81 |
115.36 |
304.89 |
165.73 |
| 利润总额(万元) |
-1359.46 |
2075.49 |
-1867.42 |
-14282.84 |
-3469.56 |
| 净利润(万元) |
-1359.46 |
2075.49 |
-1867.42 |
-14282.84 |
-3469.56 |
