我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1953.58 |
-5668.61 |
-135.57 |
-2859.66 |
-1064.91 |
| 本期利润(万元) |
111.20 |
-14282.84 |
-6761.10 |
-3469.56 |
-1080.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.80 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5942.67 |
0.00 |
4859.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33166.30 |
35421.83 |
40024.45 |
46890.46 |
49263.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.57 |
0.63 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.74 |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
614.82 |
611.09 |
858.24 |
1262.48 |
1637.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
34990.09 |
46253.59 |
51228.52 |
63568.27 |
78423.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
34990.09 |
46253.59 |
51228.52 |
63568.27 |
78423.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.79 |
19.00 |
22.17 |
26.98 |
32.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.80 |
4.43 |
5.40 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
35627.82 |
46963.72 |
52164.23 |
64915.78 |
80242.75 |
| 负债合计(万元) |
206.00 |
73.25 |
57.02 |
306.07 |
591.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
35421.83 |
46890.46 |
52107.21 |
64609.71 |
79651.30 |
| 未分配利润(万元) |
-5942.67 |
4859.30 |
8742.71 |
23111.87 |
29420.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.83 |
61.19 |
114.38 |
53.07 |
31.66 |
| 投资收益(万元) |
-5476.94 |
-2760.87 |
-4145.78 |
-4346.63 |
11500.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8614.23 |
-609.90 |
-12070.14 |
1259.83 |
1332.25 |
| 其它收入(万元) |
8.38 |
5.75 |
96.35 |
74.82 |
229.84 |
| 收入合计(万元) |
-13977.95 |
-3303.83 |
-16005.20 |
-2958.91 |
13094.11 |
| 管理人报酬(万元) |
225.45 |
123.89 |
308.43 |
172.57 |
173.22 |
| 托管费(万元) |
45.09 |
24.78 |
61.69 |
34.51 |
34.64 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
16.86 |
34.00 |
15.87 |
15.69 |
| 费用合计(万元) |
304.89 |
165.73 |
404.46 |
223.10 |
463.13 |
| 利润总额(万元) |
-14282.84 |
-3469.56 |
-16409.66 |
-3182.02 |
12630.98 |
| 净利润(万元) |
-14282.84 |
-3469.56 |
-16409.66 |
-3182.02 |
12630.98 |
