财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.01 |
-86.30 |
-23.66 |
-1730.92 |
-379.78 |
| 本期利润(万元) |
1842.48 |
-114.05 |
-115.74 |
373.29 |
1031.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
-0.02 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3156.32 |
0.00 |
-1298.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6723.44 |
9387.93 |
5471.52 |
4645.71 |
6180.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.75 |
0.77 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-21.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.10 |
35.00 |
39.81 |
75.93 |
170.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
9368.12 |
4628.68 |
5765.54 |
7325.50 |
8893.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
9368.12 |
4628.68 |
5765.54 |
7325.50 |
8893.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
2.08 |
2.38 |
2.89 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.42 |
0.48 |
0.58 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
9417.69 |
4667.08 |
5861.35 |
7583.91 |
9137.96 |
| 负债合计(万元) |
29.76 |
21.37 |
56.09 |
195.28 |
168.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
9387.93 |
4645.71 |
5805.26 |
7388.63 |
8969.05 |
| 未分配利润(万元) |
-3156.32 |
-1298.55 |
-2658.99 |
-2875.63 |
-455.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.30 |
0.19 |
0.40 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-53.67 |
-1674.30 |
-1460.04 |
-971.07 |
-173.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.76 |
2104.22 |
1098.71 |
-1592.90 |
17.18 |
| 其它收入(万元) |
-3.32 |
2.54 |
4.49 |
8.83 |
8.59 |
| 收入合计(万元) |
-84.68 |
432.76 |
-356.65 |
-2554.75 |
-147.58 |
| 管理人报酬(万元) |
14.20 |
27.82 |
14.55 |
35.82 |
14.61 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
5.56 |
2.91 |
7.16 |
2.92 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
26.08 |
12.61 |
26.83 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
29.37 |
59.46 |
30.07 |
69.81 |
30.87 |
| 利润总额(万元) |
-114.05 |
373.29 |
-386.73 |
-2624.56 |
-178.45 |
| 净利润(万元) |
-114.05 |
373.29 |
-386.73 |
-2624.56 |
-178.45 |
