资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8643.85 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88.04 1.01%
其他资产 0.48 0.01%
资产总值:8732.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.87 509.28 5.89%
芯原股份 688521 2.55 466.65 5.40%
拓普集团 601689 5.74 464.74 5.37%
豪威集团 603501 2.88 435.37 5.03%
科大讯飞 002230 7.43 416.45 4.82%
德赛西威 002920 2.67 403.03 4.66%
闻泰科技 600745 8.36 388.57 4.49%
欧菲光 002456 29.45 385.56 4.46%
均胜电子 600699 9.46 329.55 3.81%
思特威 688213 2.69 320.52 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 73.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 26.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 13.00 451.06 5.33%
拓普集团 601689 8.83 417.14 4.93%
豪威集团 603501 3.19 407.20 4.82%
科大讯飞 002230 8.51 407.32 4.82%
欧菲光 002456 33.68 399.16 4.72%
芯原股份 688521 4.11 396.83 4.69%
闻泰科技 600745 10.23 343.01 4.06%
思特威 688213 3.30 337.25 3.99%
德赛西威 002920 3.25 332.43 3.93%
华域汽车 600741 18.51 326.64 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 72.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 27.19%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上声转债 0.03 2.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%