我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-196.16 |
-242.04 |
-24.71 |
-160.79 |
-155.87 |
| 本期利润(万元) |
-614.51 |
1317.02 |
-438.11 |
1821.04 |
1699.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.13 |
-0.05 |
0.16 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1618.10 |
0.00 |
-969.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7064.15 |
8121.98 |
7138.25 |
7371.03 |
10292.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.83 |
0.84 |
0.88 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.27 |
138.25 |
126.80 |
522.58 |
473.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
8085.34 |
7240.20 |
11565.29 |
11863.91 |
8934.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
8085.34 |
7240.20 |
11565.29 |
11863.91 |
8934.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.53 |
2.95 |
5.37 |
4.41 |
4.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.59 |
1.07 |
0.88 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
8146.49 |
7384.34 |
11722.08 |
12416.27 |
9511.74 |
| 负债合计(万元) |
24.51 |
13.31 |
26.42 |
102.40 |
90.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
8121.98 |
7371.03 |
11695.66 |
12313.86 |
9420.84 |
| 未分配利润(万元) |
-1618.10 |
-969.04 |
-3644.42 |
-526.22 |
1380.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
0.62 |
3.19 |
1.87 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
-192.97 |
-137.73 |
-2890.66 |
-2010.49 |
1610.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1559.06 |
1981.84 |
-2676.62 |
-632.40 |
543.96 |
| 其它收入(万元) |
17.16 |
14.03 |
21.52 |
4.48 |
72.45 |
| 收入合计(万元) |
1384.21 |
1858.75 |
-5542.58 |
-2636.55 |
2232.91 |
| 管理人报酬(万元) |
43.04 |
23.99 |
57.55 |
26.55 |
31.92 |
| 托管费(万元) |
8.61 |
4.80 |
11.51 |
5.31 |
6.38 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
67.19 |
37.71 |
87.06 |
40.79 |
108.02 |
| 利润总额(万元) |
1317.02 |
1821.04 |
-5629.64 |
-2677.34 |
2124.89 |
| 净利润(万元) |
1317.02 |
1821.04 |
-5629.64 |
-2677.34 |
2124.89 |
