- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 289.36 | -181.29 | -212.49 | -391.43 | -196.16 |
| 本期利润(万元) | 525.69 | 328.86 | 1006.03 | -987.49 | -614.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.04 | 0.12 | -0.11 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.09 | 0.00 | -14.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -653.63 | 0.00 | -2318.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5335.84 | 5604.72 | 6999.19 | 6421.38 | 7064.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.73 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.71 | 0.00 | -11.90 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.18 | 0.00 | -26.53 | 0.00 |