财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5397.12 |
-1159.50 |
1007.95 |
469.73 |
-523.42 |
| 本期利润(万元) |
14514.06 |
-2418.12 |
-2963.19 |
2496.60 |
2043.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.07 |
-0.11 |
0.20 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
21.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7695.20 |
0.00 |
1708.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47715.55 |
48803.71 |
53930.71 |
16867.08 |
11947.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.21 |
1.19 |
1.11 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.48 |
132.19 |
156.98 |
47.76 |
233.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
48579.20 |
16735.06 |
9562.93 |
8789.64 |
7348.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
48579.20 |
16735.06 |
9562.93 |
8789.64 |
7348.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.29 |
2.15 |
1.31 |
1.12 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
1.43 |
0.87 |
0.75 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
49292.09 |
17128.38 |
9758.71 |
8843.03 |
7632.16 |
| 负债合计(万元) |
488.38 |
261.30 |
73.99 |
14.80 |
192.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
48803.71 |
16867.08 |
9684.72 |
8828.23 |
7439.61 |
| 未分配利润(万元) |
8544.64 |
1708.02 |
-1974.35 |
-730.84 |
1380.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
2.46 |
0.96 |
1.72 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-1174.46 |
391.38 |
-896.03 |
1465.00 |
1794.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1258.62 |
2026.87 |
32.68 |
-1433.26 |
649.76 |
| 其它收入(万元) |
70.61 |
116.94 |
79.37 |
15.56 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-2359.24 |
2537.64 |
-783.01 |
49.02 |
2445.03 |
| 管理人报酬(万元) |
30.55 |
17.43 |
7.93 |
11.11 |
4.77 |
| 托管费(万元) |
20.37 |
11.62 |
5.29 |
7.41 |
3.18 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
12.00 |
7.86 |
12.00 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
58.88 |
41.04 |
21.08 |
30.51 |
15.90 |
| 利润总额(万元) |
-2418.12 |
2496.60 |
-804.09 |
18.50 |
2429.13 |
| 净利润(万元) |
-2418.12 |
2496.60 |
-804.09 |
18.50 |
2429.13 |
