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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-494.96
-1729.39
-237.45
-512.60
-332.58
本期利润(万元)
-1410.31
-2361.27
-1004.54
-1072.58
340.08
加权平均份额本期利润(元)
-0.05
-0.10
-0.04
-0.05
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-17.66
0.00
-8.34
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-13170.97
0.00
-10174.13
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.49
0.00
-0.44
0.00
期末基金资产净值(万元)
12849.23
13531.52
14217.66
12928.35
12337.07
期末基金份额净值(元)
0.45
0.51
0.52
0.56
0.63
本期净值增长率(%)
0.00
-17.57
0.00
-8.98
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-49.32
0.00
-44.04
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
386.76
212.75
234.04
150.76
344.11
交易性金融资产(万元)
13188.39
12707.24
13848.77
13802.81
14860.04
其中：股票投资(万元)
13188.39
12707.24
13848.77
13802.81
14860.04
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
5.75
5.21
6.00
5.38
6.32
应付托管费(万元)
1.15
1.04
1.20
1.08
1.26
资产总计(万元)
13579.73
12961.56
14087.39
13976.97
15243.13
负债合计(万元)
48.21
33.21
69.16
39.09
152.83
所有者权益合计(万元)
13531.52
12928.35
14018.23
13937.88
15090.30
未分配利润(万元)
-13170.97
-10174.13
-8784.26
-6964.61
-4412.18
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
2.16
0.75
3.04
2.41
8.46
投资收益(万元)
-1620.71
-459.32
-1764.36
-1059.16
-486.86
公允价值变动收益(万元)
-631.88
-559.98
-1350.34
-1110.76
-1848.13
其它收入(万元)
2.44
0.93
3.70
4.29
13.94
收入合计(万元)
-2247.98
-1017.61
-3107.97
-2163.22
-2312.60
管理人报酬(万元)
66.90
31.96
68.31
34.38
41.92
托管费(万元)
13.38
6.39
13.66
6.88
8.38
其它费用(万元)
33.00
16.61
33.50
16.36
15.14
费用合计(万元)
113.29
54.97
115.47
57.62
112.90
利润总额(万元)
-2361.27
-1072.58
-3223.44
-2220.84
-2425.50
净利润(万元)
-2361.27
-1072.58
-3223.44
-2220.84
-2425.50
