财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-651.97
-623.01
-323.89
-2179.72
-710.24
本期利润(万元)
1312.56
-80.77
18.04
-1935.52
2128.37
加权平均份额本期利润(元)
0.05
-0.00
0.00
-0.07
0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
-0.69
0.00
-15.73
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-15743.41
0.00
-15453.43
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.57
0.00
-0.57
0.00
期末基金资产净值(万元)
13661.69
11659.08
11689.39
11649.06
13369.91
期末基金份额净值(元)
0.48
0.43
0.43
0.43
0.48
本期净值增长率(%)
0.00
-1.00
0.00
-15.19
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-57.45
0.00
-57.02
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
101.70
224.74
315.84
386.76
212.75
交易性金融资产(万元)
11567.86
11450.46
11500.00
13188.39
12707.24
其中：股票投资(万元)
11567.86
11450.46
11500.00
13188.39
12707.24
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.78
5.18
4.94
5.75
5.21
应付托管费(万元)
0.96
1.04
0.99
1.15
1.04
资产总计(万元)
11680.24
11681.17
11828.14
13579.73
12961.56
负债合计(万元)
21.16
32.11
78.89
48.21
33.21
所有者权益合计(万元)
11659.08
11649.06
11749.25
13531.52
12928.35
未分配利润(万元)
-15743.41
-15453.43
-17253.24
-13170.97
-10174.13
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.61
2.31
1.28
2.16
0.75
投资收益(万元)
-571.85
-2084.59
-927.63
-1620.71
-459.32
公允价值变动收益(万元)
542.24
244.20
-1731.59
-631.88
-559.98
其它收入(万元)
-1.14
8.60
2.06
2.44
0.93
收入合计(万元)
-30.13
-1829.48
-2655.88
-2247.98
-1017.61
管理人报酬(万元)
28.98
61.70
31.58
66.90
31.96
托管费(万元)
5.80
12.34
6.32
13.38
6.39
其它费用(万元)
15.87
32.00
16.41
33.00
16.61
费用合计(万元)
50.64
106.04
54.31
113.29
54.97
利润总额(万元)
-80.77
-1935.52
-2710.19
-2361.27
-1072.58
净利润(万元)
-80.77
-1935.52
-2710.19
-2361.27
-1072.58
