财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
535.42 |
251.22 |
88.03 |
-165.74 |
-2.02 |
| 本期利润(万元) |
2816.67 |
87.27 |
206.15 |
1230.73 |
1145.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.01 |
0.03 |
0.23 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1149.89 |
0.00 |
-1468.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9373.88 |
6717.62 |
6924.56 |
7006.87 |
6596.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.87 |
0.89 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.44 |
85.40 |
1051.49 |
59.29 |
87.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
6635.13 |
6908.48 |
3161.03 |
3099.04 |
3538.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
6635.13 |
6908.48 |
3161.03 |
3099.04 |
3538.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.89 |
0.37 |
0.40 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.12 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
6729.35 |
7009.37 |
4222.11 |
3185.40 |
3634.37 |
| 负债合计(万元) |
11.73 |
2.49 |
982.98 |
23.00 |
7.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6717.62 |
7006.87 |
3239.13 |
3162.40 |
3626.65 |
| 未分配利润(万元) |
-1006.57 |
-1117.31 |
-1185.05 |
-1061.78 |
-697.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.38 |
0.20 |
0.38 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
273.38 |
-152.85 |
-236.53 |
-11.04 |
85.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.95 |
1396.47 |
104.50 |
103.68 |
414.95 |
| 其它收入(万元) |
-2.81 |
6.80 |
-10.47 |
-9.42 |
-12.44 |
| 收入合计(万元) |
106.78 |
1250.81 |
-142.31 |
83.59 |
487.70 |
| 管理人报酬(万元) |
5.10 |
6.17 |
2.29 |
5.24 |
2.56 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
2.06 |
0.76 |
1.75 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
11.85 |
9.62 |
23.64 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
19.51 |
20.07 |
12.67 |
30.63 |
15.28 |
| 利润总额(万元) |
87.27 |
1230.73 |
-154.98 |
52.97 |
472.42 |
| 净利润(万元) |
87.27 |
1230.73 |
-154.98 |
52.97 |
472.42 |
